| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7341 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2026-04-29 | 1.30110000 | 1.55610000 | 购买 |
| 7342 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2026-04-29 | 1.23960000 | 1.49460000 | 购买 |
| 7343 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2026-04-29 | 1.89900000 | 1.89900000 | 购买 |
| 7344 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2025-12-10 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 7345 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2026-04-29 | 3.03300000 | 3.03300000 | 购买 |
| 7346 | 003037 | 广发集瑞债券A | 2026-04-29 | 1.07170000 | 1.28000000 | 购买 |
| 7347 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2026-04-29 | 1.05200000 | 1.23860000 | 购买 |
| 7348 | 002819 | 招商丰美混合A | 2026-04-29 | 1.46800000 | 1.85400000 | 购买 |
| 7349 | 002820 | 招商丰美混合C | 2026-04-29 | 1.45900000 | 1.83500000 | 购买 |
| 7350 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 2026-04-29 | 1.12720000 | 1.33320000 | 购买 |
| 7351 | 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 2026-04-29 | 1.11770000 | 1.30270000 | 购买 |
| 7352 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 2026-04-29 | 1.15550000 | 1.34390000 | 购买 |
| 7353 | 003586 | 先锋精一A | 2026-04-29 | 1.49360000 | 1.49360000 | 购买 |
| 7354 | 003587 | 先锋精一C | 2026-04-29 | 1.38790000 | 1.38790000 | 购买 |
| 7355 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.33510000 | 1.54590000 | 购买 |
| 7356 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.32030000 | 1.53110000 | 购买 |
| 7357 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 2018-07-26 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 7358 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.36130000 | 1.45930000 | 购买 |
| 7359 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.33220000 | 1.42920000 | 购买 |
| 7360 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2026-04-29 | 1.00340000 | 1.33070000 | 购买 |