| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2025-08-20 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 722 | 508018 | 华夏中国交建高速REIT | 2024-12-31 | 7.59970000 | 8.38190000 | 购买 |
| 723 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 2025-08-20 | 0.92370000 | 0.92370000 | 购买 |
| 724 | 513530 | 港股红利 | 2025-08-20 | 1.70680000 | 1.75680000 | 购买 |
| 725 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 2025-08-20 | 0.62450000 | 0.62450000 | 购买 |
| 726 | 517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 2024-03-26 | 0.85160000 | 0.85160000 | 购买 |
| 727 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 2025-08-20 | 1.55350000 | 1.55350000 | 购买 |
| 728 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 2025-08-20 | 7.44460000 | 1.87250000 | 购买 |
| 729 | 159833 | 大成上海金ETF | 2023-05-29 | 4.34570000 | 1.10330000 | 购买 |
| 730 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 2025-08-20 | 0.87310000 | 0.87310000 | 购买 |
| 731 | 159776 | 港股通医药ETF | 2025-08-20 | 1.39670000 | 1.39670000 | 购买 |
| 732 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2025-08-20 | 1.55430000 | 1.55430000 | 购买 |
| 733 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2025-08-20 | 1.37320000 | 1.37320000 | 购买 |
| 734 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 2025-08-20 | 1.26150000 | 1.26150000 | 购买 |
| 735 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 2025-08-20 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |
| 736 | 159832 | 平安上海金ETF | 2023-03-22 | 4.31240000 | 1.05810000 | 购买 |
| 737 | 517780 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 2023-01-31 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 738 | 513960 | 博时港股通消费ETF | 2024-09-09 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 739 | 159834 | 南方上海金ETF | 2025-08-20 | 7.68730000 | 1.87670000 | 购买 |
| 740 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 2025-08-20 | 0.70650000 | 0.70650000 | 购买 |