| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | 003664 | 新沃通利纯债A | 2026-06-29 | 1.12980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 7382 | 003665 | 新沃通利纯债C | 2026-06-29 | 1.11880000 | 1.19880000 | 购买 |
| 7383 | 003618 | 招商招旺纯债A | 2026-06-29 | 1.05970000 | 1.32350000 | 购买 |
| 7384 | 003619 | 招商招旺纯债C | 2026-06-29 | 1.05700000 | 1.32060000 | 购买 |
| 7385 | 003582 | 中金量化多策略 | 2023-02-02 | 1.13790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 7386 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2026-06-29 | 1.17070000 | 1.28560000 | 购买 |
| 7387 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2026-06-29 | 1.13650000 | 1.24280000 | 购买 |
| 7388 | 003021 | 中欧强裕债券 | 2018-10-25 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 7389 | 960042 | 银华信用季季红债券H | 2021-07-30 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 7390 | 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 2026-06-29 | 1.09650000 | 1.34340000 | 购买 |
| 7391 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 2026-06-29 | 1.09100000 | 1.32750000 | 购买 |
| 7392 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 2026-06-29 | 1.20940000 | 1.36900000 | 购买 |
| 7393 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 2026-06-29 | 1.17980000 | 1.32330000 | 购买 |
| 7394 | 003438 | 招商招怡纯债A | 2026-06-29 | 1.17950000 | 1.28280000 | 购买 |
| 7395 | 003439 | 招商招怡纯债C | 2026-06-29 | 1.14880000 | 1.24820000 | 购买 |
| 7396 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 2018-11-01 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 7397 | 003667 | 天弘安盈混合 | 2018-07-09 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 7398 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 2018-12-20 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 7399 | 003394 | 建信恒安一年定期开放债券 | 2022-02-24 | 1.00930000 | 1.20270000 | 购买 |
| 7400 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 2026-06-29 | 1.27600000 | 1.74200000 | 购买 |