| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 2026-06-29 | 1.03910000 | 1.29340000 | 购买 |
| 7402 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 2026-06-29 | 1.59430000 | 1.92560000 | 购买 |
| 7403 | 003648 | 融通通祺债券A | 2026-06-29 | 1.02000000 | 1.34900000 | 购买 |
| 7404 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 2026-06-29 | 1.58230000 | 1.88650000 | 购买 |
| 7405 | 003601 | 安鑫精选A | 2023-09-15 | 1.02500000 | 1.32300000 | 购买 |
| 7406 | 003602 | 安鑫精选C | 2023-09-15 | 1.02100000 | 1.31300000 | 购买 |
| 7407 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 2021-06-04 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 7408 | 168107 | 九泰盈华量化混合C | 2021-10-20 | 1.54590000 | 1.54590000 | 购买 |
| 7409 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 2020-12-14 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 7410 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 2020-12-14 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 7411 | 519206 | 万家年年恒荣A | 2026-06-26 | 1.14780000 | 1.31790000 | 购买 |
| 7412 | 519207 | 万家年年恒荣C | 2026-06-26 | 1.11790000 | 1.27130000 | 购买 |
| 7413 | 003612 | 南方卓元债券A | 2026-06-29 | 1.14450000 | 1.42190000 | 购买 |
| 7414 | 003613 | 南方卓元债券C | 2026-06-29 | 1.12320000 | 1.37520000 | 购买 |
| 7415 | 003610 | 南方荣安A | 2021-04-19 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 7416 | 003611 | 南方荣安C | 2021-04-19 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |
| 7417 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 2026-06-29 | 1.03720000 | 1.31380000 | 购买 |
| 7418 | 003681 | 建信睿享纯债债券A | 2026-06-29 | 1.15240000 | 1.36140000 | 购买 |
| 7419 | 003655 | 信澳新财富混合A | 2026-06-29 | 1.16760000 | 1.59900000 | 购买 |
| 7420 | 001851 | 中融强国制造混合 | 2018-10-31 | 1.03600000 | 1.07100000 | 购买 |