| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | 003711 | 宏利京元宝货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7422 | 003712 | 宏利京元宝货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7423 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 2020-09-30 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 7424 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-04-28 | 0.26190000 | 0.26190000 | 购买 |
| 7425 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 2019-03-12 | 0.95250000 | 0.95250000 | 购买 |
| 7426 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 2019-03-12 | 0.94790000 | 0.94790000 | 购买 |
| 7427 | 003675 | 博时安慧18个月定开债A | 2018-07-17 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 7428 | 003676 | 博时安慧18个月定开债C | 2018-07-17 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 7429 | 002007 | 工银新得润混合 | 2019-01-15 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 7430 | 003749 | 创金合信鑫收益A | 2022-12-07 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 7431 | 003750 | 创金合信鑫收益C | 2022-12-07 | 1.22970000 | 1.22970000 | 购买 |
| 7432 | 003751 | 万家瑞隆A | 2026-04-29 | 2.16800000 | 2.16800000 | 购买 |
| 7433 | 003462 | 新华鑫盛灵活配置混合 | 2017-11-09 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 7434 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 2018-12-13 | 0.96930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 7435 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 2018-12-13 | 0.96810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 7436 | 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.00810000 | 1.33480000 | 购买 |
| 7437 | 002961 | 中欧双利债券A | 2026-04-29 | 1.22990000 | 1.46620000 | 购买 |
| 7438 | 002962 | 中欧双利债券C | 2026-04-29 | 1.18370000 | 1.41560000 | 购买 |
| 7439 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7440 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |