| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | 002006 | 工银新得益混合 | 2026-06-29 | 1.69000000 | 1.69000000 | 购买 |
| 7422 | 003427 | 建信恒远一年定期开放债券 | 2022-02-24 | 1.01920000 | 1.18720000 | 购买 |
| 7423 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2026-06-29 | 1.30800000 | 1.56300000 | 购买 |
| 7424 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2026-06-29 | 1.24600000 | 1.50100000 | 购买 |
| 7425 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2026-06-29 | 2.26900000 | 2.26900000 | 购买 |
| 7426 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2025-12-10 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 7427 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2026-06-29 | 3.04000000 | 3.04000000 | 购买 |
| 7428 | 003037 | 广发集瑞债券A | 2026-06-29 | 1.09800000 | 1.30630000 | 购买 |
| 7429 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2026-06-29 | 1.07700000 | 1.26360000 | 购买 |
| 7430 | 002819 | 招商丰美混合A | 2026-06-29 | 1.34100000 | 1.72700000 | 购买 |
| 7431 | 002820 | 招商丰美混合C | 2026-06-29 | 1.33200000 | 1.70800000 | 购买 |
| 7432 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 2026-06-29 | 1.13050000 | 1.33650000 | 购买 |
| 7433 | 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 2026-06-29 | 1.12050000 | 1.30550000 | 购买 |
| 7434 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 2026-06-29 | 1.14500000 | 1.35030000 | 购买 |
| 7435 | 003586 | 先锋精一A | 2026-06-29 | 2.10890000 | 2.10890000 | 购买 |
| 7436 | 003587 | 先锋精一C | 2026-06-29 | 1.95800000 | 1.95800000 | 购买 |
| 7437 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 2026-06-29 | 1.33880000 | 1.54960000 | 购买 |
| 7438 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 2026-06-29 | 1.32380000 | 1.53460000 | 购买 |
| 7439 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 2018-07-26 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 7440 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 2026-06-29 | 1.34510000 | 1.44310000 | 购买 |