| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 2026-06-29 | 1.31590000 | 1.41290000 | 购买 |
| 7442 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2026-06-29 | 1.00900000 | 1.33630000 | 购买 |
| 7443 | 003585 | 现金宝A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7444 | 519623 | 银河君耀混合A | 2025-10-22 | 1.63100000 | 1.69100000 | 购买 |
| 7445 | 519624 | 银河君耀混合C | 2025-10-22 | 1.61640000 | 1.67640000 | 购买 |
| 7446 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2026-06-29 | 1.42700000 | 1.59700000 | 购买 |
| 7447 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 2026-06-29 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 7448 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 2026-06-29 | 1.45930000 | 2.15080000 | 购买 |
| 7449 | 003717 | 中银量化精选混合A | 2026-06-29 | 1.07780000 | 1.10480000 | 购买 |
| 7450 | 003672 | 兴业裕华债券A | 2026-06-29 | 1.07090000 | 1.29990000 | 购买 |
| 7451 | 002128 | 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 2026-06-29 | 1.02520000 | 1.33890000 | 购买 |
| 7452 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 2026-06-29 | 3.12300000 | 3.12300000 | 购买 |
| 7453 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 2018-05-03 | 1.00590000 | 1.02110000 | 购买 |
| 7454 | 003506 | 德邦现金宝A | 2018-01-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7455 | 003507 | 德邦现金宝B | 2018-01-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7456 | 002840 | 九泰久鑫债券A | 2019-03-22 | 0.93100000 | 0.98900000 | 购买 |
| 7457 | 002841 | 九泰久鑫债券C | 2019-03-22 | 0.92200000 | 0.98000000 | 购买 |
| 7458 | 003476 | 南方安颐混合 | 2026-06-29 | 1.28640000 | 1.48920000 | 购买 |
| 7459 | 003284 | 中邮医药健康混合A | 2026-06-29 | 2.16950000 | 2.16950000 | 购买 |
| 7460 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 2026-06-26 | 3.18900000 | 3.18900000 | 购买 |