| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2026-04-29 | 3.64940000 | 3.76940000 | 购买 |
| 7462 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | 2026-04-29 | 1.08740000 | 1.33850000 | 购买 |
| 7463 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 2020-05-20 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 7464 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 2020-05-20 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 7465 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 2022-12-06 | 1.33540000 | 1.33540000 | 购买 |
| 7466 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 2022-12-06 | 1.34430000 | 1.34430000 | 购买 |
| 7467 | 003228 | 浦银日日鑫A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7468 | 003229 | 浦银日日鑫B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7469 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 2018-05-08 | 1.01600000 | 1.04400000 | 购买 |
| 7470 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 2018-05-08 | 1.01980000 | 1.03480000 | 购买 |
| 7471 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-04-28 | 0.25940000 | 0.25940000 | 购买 |
| 7472 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2024-04-22 | 1.11080000 | 1.30380000 | 购买 |
| 7473 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.42400000 | 1.42400000 | 购买 |
| 7474 | 001530 | 万家瑞富A | 2026-04-29 | 1.18180000 | 1.38710000 | 购买 |
| 7475 | 519210 | 万家恒景18个月A | 2018-09-28 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 7476 | 519211 | 万家恒景18个月C | 2018-09-28 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 7477 | 002126 | 广发鑫富混合A | 2017-08-24 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 7478 | 002127 | 广发鑫富混合C | 2017-08-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 7479 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-04-28 | 0.88120000 | 0.88120000 | 购买 |
| 7480 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 2018-01-05 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |