| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 2026-06-26 | 0.46780000 | 0.46780000 | 购买 |
| 7462 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 2026-06-26 | 0.46780000 | 0.46780000 | 购买 |
| 7463 | 003568 | 平安惠利纯债A | 2026-06-29 | 1.10620000 | 1.40520000 | 购买 |
| 7464 | 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 2017-08-03 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 7465 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 2020-10-22 | 1.12420000 | 1.17720000 | 购买 |
| 7466 | 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 2020-10-22 | 1.09420000 | 1.14620000 | 购买 |
| 7467 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 2020-07-01 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 7468 | 003734 | 万家瑞盈A | 2026-06-29 | 1.66270000 | 1.66270000 | 购买 |
| 7469 | 003735 | 万家瑞盈C | 2026-06-29 | 1.64850000 | 1.64850000 | 购买 |
| 7470 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 2017-12-25 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 7471 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 2017-12-25 | 3.80300000 | 3.80300000 | 购买 |
| 7472 | 160524 | 博时弘泰定开混合 | 2023-03-09 | 1.61440000 | 1.61440000 | 购买 |
| 7473 | 001633 | 万家瑞祥A | 2026-06-29 | 1.32090000 | 1.48190000 | 购买 |
| 7474 | 001634 | 万家瑞祥C | 2026-06-29 | 1.30280000 | 1.45770000 | 购买 |
| 7475 | 001483 | 天弘喜利混合 | 2018-05-17 | 0.87450000 | 0.87450000 | 购买 |
| 7476 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 2023-08-14 | 0.86100000 | 0.86100000 | 购买 |
| 7477 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 2026-06-29 | 1.49520000 | 1.70020000 | 购买 |
| 7478 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 2026-06-29 | 1.68570000 | 1.90770000 | 购买 |
| 7479 | 003223 | 广发景丰纯债A | 2026-06-29 | 1.20790000 | 1.37780000 | 购买 |
| 7480 | 002129 | 广发鑫利混合 | 2018-07-30 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |