| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 2026-04-28 | 1.71670000 | 1.71670000 | 购买 |
| 7502 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 2026-04-28 | 0.25030000 | 0.25030000 | 购买 |
| 7503 | 003816 | 银华日利B | 2026-04-28 | 100.44190000 | 133.41090000 | 购买 |
| 7504 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 2026-04-28 | 1.59020000 | 1.95520000 | 购买 |
| 7505 | 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 2026-04-28 | 1.20740000 | 1.41960000 | 购买 |
| 7506 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 2026-04-28 | 1.04470000 | 1.42350000 | 购买 |
| 7507 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 2026-04-28 | 3.21010000 | 3.85950000 | 购买 |
| 7508 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 2018-07-23 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 7509 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 2018-07-23 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 7510 | 003805 | 华安新恒利混合A | 2026-04-28 | 1.46300000 | 1.46300000 | 购买 |
| 7511 | 003806 | 华安新恒利混合C | 2026-04-28 | 1.45250000 | 1.45250000 | 购买 |
| 7512 | 519931 | 长信上证港股通指数型发起式 | 2019-12-13 | 1.18700000 | 1.25100000 | 购买 |
| 7513 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 2026-04-28 | 1.03550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 7514 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 2026-04-28 | 0.93830000 | 0.93830000 | 购买 |
| 7515 | 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7516 | 003743 | 广发汇平一年定期债券A | 2020-07-23 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 7517 | 003744 | 广发汇平一年定期债券C | 2020-07-23 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 7518 | 002925 | 广发集源债券A | 2026-04-28 | 1.18470000 | 1.45690000 | 购买 |
| 7519 | 002926 | 广发集源债券C | 2026-04-28 | 1.16270000 | 1.41910000 | 购买 |
| 7520 | 003814 | 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |