| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | 003521_1 | 万家鑫稳纯债C | 2019-03-22 | 1.00020000 | 1.09120000 | 购买 |
| 7542 | 003475 | 前海联合沪深300A | 2023-04-06 | 1.38590000 | 1.38590000 | 购买 |
| 7543 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2026-06-29 | 4.19620000 | 4.31620000 | 购买 |
| 7544 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | 2026-06-29 | 1.09420000 | 1.34530000 | 购买 |
| 7545 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 2020-05-20 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 7546 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 2020-05-20 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 7547 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 2022-12-06 | 1.33540000 | 1.33540000 | 购买 |
| 7548 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 2022-12-06 | 1.34430000 | 1.34430000 | 购买 |
| 7549 | 003228 | 浦银日日鑫A | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7550 | 003229 | 浦银日日鑫B | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7551 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 2018-05-08 | 1.01600000 | 1.04400000 | 购买 |
| 7552 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 2018-05-08 | 1.01980000 | 1.03480000 | 购买 |
| 7553 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-06-26 | 0.30430000 | 0.30430000 | 购买 |
| 7554 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2024-04-22 | 1.11080000 | 1.30380000 | 购买 |
| 7555 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 2026-06-29 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 7556 | 001530 | 万家瑞富A | 2026-06-29 | 1.34850000 | 1.55380000 | 购买 |
| 7557 | 519210 | 万家恒景18个月A | 2018-09-28 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 7558 | 519211 | 万家恒景18个月C | 2018-09-28 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 7559 | 002126 | 广发鑫富混合A | 2017-08-24 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 7560 | 002127 | 广发鑫富混合C | 2017-08-24 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |