| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561 | 003909 | 万家家泰C | 2017-10-17 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 7562 | 002943 | 广发多因子混合 | 2026-04-28 | 5.20520000 | 5.44550000 | 购买 |
| 7563 | 002122 | 广发新常态混合 | 2017-09-01 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 7564 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 2026-04-28 | 1.02200000 | 1.29530000 | 购买 |
| 7565 | 003778 | 上投安瑞回报A | 2018-12-19 | 0.99050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 7566 | 003779 | 上投安瑞回报C | 2018-12-19 | 0.98020000 | 0.98680000 | 购买 |
| 7567 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7568 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7569 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 2026-04-28 | 1.81170000 | 1.81170000 | 购买 |
| 7570 | 003901 | 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 2018-07-11 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 7571 | 003626 | 平安鑫利混合A | 2026-04-28 | 1.98480000 | 2.01440000 | 购买 |
| 7572 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2018-03-28 | 1.01140000 | 1.03630000 | 购买 |
| 7573 | 003762 | 国开开泰混合A | 2021-06-23 | 1.12290000 | 1.22190000 | 购买 |
| 7574 | 003763 | 国开开泰混合C | 2021-06-23 | 1.08700000 | 1.18600000 | 购买 |
| 7575 | 003579 | 中金沪深300指数增强C | 2026-04-28 | 2.13950000 | 2.13950000 | 购买 |
| 7576 | 003578 | 中金中证500指数增强C | 2026-04-28 | 2.44970000 | 2.44970000 | 购买 |
| 7577 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2025-01-16 | 1.35100000 | 1.64470000 | 购买 |
| 7578 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2025-01-16 | 1.34380000 | 1.63670000 | 购买 |
| 7579 | 003442 | 招商招惠3个月定开债发起式A | 2026-04-28 | 1.02910000 | 1.33030000 | 购买 |
| 7580 | 003443 | 招商招惠3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 |