| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 508017 | 华夏金茂消费REIT | 2025-12-31 | 2.51100000 | 2.74430000 | 购买 |
| 742 | 508011 | 嘉实物美消费REIT | 2025-12-31 | 2.30890000 | 2.54860000 | 购买 |
| 743 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 2026-06-12 | 1.30440000 | 1.36000000 | 购买 |
| 744 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2026-06-12 | 1.38060000 | 1.38060000 | 购买 |
| 745 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2026-06-12 | 1.57790000 | 1.57790000 | 购买 |
| 746 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 2026-06-12 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 747 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 2026-06-12 | 1.46060000 | 1.46060000 | 购买 |
| 748 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 2026-06-12 | 1.96080000 | 1.96080000 | 购买 |
| 749 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2026-06-11 | 1.52230000 | 1.52230000 | 购买 |
| 750 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2026-06-12 | 2.13040000 | 2.13040000 | 购买 |
| 751 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 2026-06-12 | 1.21170000 | 1.22370000 | 购买 |
| 752 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2026-06-11 | 1.28740000 | 1.28740000 | 购买 |
| 753 | 513400 | 道琼斯ETF | 2026-06-11 | 1.25820000 | 1.25820000 | 购买 |
| 754 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2026-06-12 | 2.06090000 | 2.06090000 | 购买 |
| 755 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2026-06-12 | 1.96160000 | 1.96160000 | 购买 |
| 756 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 2026-06-12 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 757 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 2026-06-12 | 1.52760000 | 1.52760000 | 购买 |
| 758 | 508031 | 国泰海通城投宽庭保租房REIT | 2025-12-31 | 3.02060000 | 3.21620000 | 购买 |
| 759 | 159567 | 港股创新药ETF | 2026-06-12 | 0.61280000 | 1.22560000 | 购买 |
| 760 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2026-06-11 | 1.33630000 | 1.33630000 | 购买 |