| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2025-06-30 | 2.03290000 | 2.30340000 | 购买 |
| 742 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2025-11-04 | 0.72780000 | 0.72780000 | 购买 |
| 743 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2025-11-04 | 1.49450000 | 1.49450000 | 购买 |
| 744 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2025-11-04 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 745 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2025-11-04 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |
| 746 | 562310 | 300成长 | 2025-11-04 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 747 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2025-11-04 | 0.89660000 | 0.89660000 | 购买 |
| 748 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2025-06-30 | 2.48910000 | 2.76210000 | 购买 |
| 749 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2025-06-30 | 2.99520000 | 3.25130000 | 购买 |
| 750 | 180501 | 红土深圳安居REIT | 2025-06-30 | 2.39070000 | 2.62970000 | 购买 |
| 751 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2025-11-04 | 1.35480000 | 1.35480000 | 购买 |
| 752 | 159631 | 招商中证A100ETF | 2025-11-05 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 753 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2025-11-04 | 0.64280000 | 0.64280000 | 购买 |
| 754 | 159646 | 疫苗ETF基金 | 2024-06-04 | 0.62800000 | 0.62800000 | 购买 |
| 755 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 2025-11-04 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 756 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2025-11-04 | 0.87450000 | 0.87450000 | 购买 |
| 757 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 2025-11-04 | 1.33140000 | 1.33140000 | 购买 |
| 758 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 2025-11-03 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 759 | 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 2022-11-15 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 760 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 2025-11-04 | 0.83980000 | 0.83980000 | 购买 |