| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | 002926 | 广发集源债券C | 2026-06-26 | 1.14320000 | 1.39960000 | 购买 |
| 7602 | 003814 | 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 7603 | 003815 | 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 7604 | 003877 | 富国久利稳健配置混合型A | 2026-06-26 | 1.32110000 | 1.69310000 | 购买 |
| 7605 | 003878 | 富国久利稳健配置混合型C | 2026-06-26 | 1.32010000 | 1.66110000 | 购买 |
| 7606 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 7607 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 7608 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 2026-06-26 | 1.18880000 | 1.46480000 | 购买 |
| 7609 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 2026-06-26 | 1.13630000 | 1.30090000 | 购买 |
| 7610 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 2021-08-03 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 7611 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 2021-08-03 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 7612 | 003465 | 平安金管家货币A | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7613 | 003652 | 招商招泰6个月定开债A | 2018-08-13 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 7614 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C | 2018-08-13 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 7615 | 003424 | 江信洪福 | 2026-06-26 | 1.03620000 | 1.36000000 | 购买 |
| 7616 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 2019-02-20 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 7617 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 2019-02-20 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 7618 | 003684 | 汇安丰融混合A | 2026-06-26 | 0.85190000 | 0.85190000 | 购买 |
| 7619 | 003685 | 汇安丰融混合C | 2026-06-26 | 0.82210000 | 0.82210000 | 购买 |
| 7620 | 003708 | 博时民丰纯债债券A | 2026-06-26 | 1.03100000 | 1.32630000 | 购买 |