| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 2026-06-26 | 1.02590000 | 1.28600000 | 购买 |
| 7622 | 003899 | 国泰民惠收益定期开放债券 | 2018-07-27 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 7623 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2026-06-26 | 2.05460000 | 2.45460000 | 购买 |
| 7624 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2026-06-26 | 1.95680000 | 2.28440000 | 购买 |
| 7625 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2026-06-26 | 1.11080000 | 1.33570000 | 购买 |
| 7626 | 003874 | 浙商日添金A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7627 | 003875 | 浙商日添金B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7628 | 003929 | 中银证券安进债券A | 2026-06-26 | 1.08100000 | 1.32570000 | 购买 |
| 7629 | 003930 | 中银证券安进债券C | 2026-06-26 | 1.07460000 | 1.31930000 | 购买 |
| 7630 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2026-06-26 | 7.94270000 | 7.94270000 | 购买 |
| 7631 | 003467 | 富荣货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7632 | 003468 | 富荣货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7633 | 003713 | 英大睿盛A | 2026-06-26 | 3.83630000 | 4.01630000 | 购买 |
| 7634 | 003714 | 英大睿盛C | 2026-06-26 | 3.91210000 | 4.09210000 | 购买 |
| 7635 | 003861 | 招商兴福混合A | 2026-06-26 | 1.71110000 | 1.71110000 | 购买 |
| 7636 | 003862 | 招商兴福混合C | 2026-06-26 | 1.66900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 7637 | 002118 | 广发安盈混合A | 2026-06-26 | 1.57790000 | 1.57790000 | 购买 |
| 7638 | 002119 | 广发安盈混合C | 2026-06-26 | 1.53030000 | 1.53030000 | 购买 |
| 7639 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 2018-05-04 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 7640 | 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 2018-04-02 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |