| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 2018-03-19 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 7642 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 2018-03-19 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 7643 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | 2017-07-27 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 7644 | 001647 | 天弘聚利混合 | 2018-01-11 | 1.37220000 | 1.37220000 | 购买 |
| 7645 | 002967 | 浙商大数据智选消费A | 2026-04-28 | 1.68200000 | 1.68200000 | 购买 |
| 7646 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2026-04-28 | 1.02240000 | 1.32700000 | 购买 |
| 7647 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2026-04-28 | 1.01860000 | 1.29000000 | 购买 |
| 7648 | 003856 | 国都聚鑫定期开放 | 2019-01-28 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 7649 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2026-04-28 | 1.10730000 | 1.38820000 | 购买 |
| 7650 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2026-04-28 | 1.09010000 | 1.36960000 | 购买 |
| 7651 | 003039 | 广发集富纯债A | 2026-04-28 | 1.03500000 | 1.48900000 | 购买 |
| 7652 | 003040 | 广发集富纯债C | 2026-04-28 | 1.03500000 | 1.30400000 | 购买 |
| 7653 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 2024-08-13 | 1.35590000 | 1.45490000 | 购买 |
| 7654 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 2024-08-13 | 1.34090000 | 1.43990000 | 购买 |
| 7655 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 2018-08-29 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 7656 | 003691 | 农银金泰定开债券 | 2021-03-02 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 7657 | 003898 | 永赢丰益债券 | 2026-04-28 | 1.01350000 | 1.33540000 | 购买 |
| 7658 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 2026-04-28 | 1.22730000 | 1.40650000 | 购买 |
| 7659 | 003563 | 工银国际原油美元 | -- | -- | 购买 | |
| 7660 | 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 2017-11-03 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |