| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641 | 002920 | 中欧短债债券A | 2026-06-26 | 1.08090000 | 1.29870000 | 购买 |
| 7642 | 003908 | 万家家泰A | 2017-10-17 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 7643 | 003909 | 万家家泰C | 2017-10-17 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 7644 | 002943 | 广发多因子混合 | 2026-06-26 | 5.38150000 | 5.62180000 | 购买 |
| 7645 | 002122 | 广发新常态混合 | 2017-09-01 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 7646 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 2026-06-26 | 1.02340000 | 1.29670000 | 购买 |
| 7647 | 003778 | 上投安瑞回报A | 2018-12-19 | 0.99050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 7648 | 003779 | 上投安瑞回报C | 2018-12-19 | 0.98020000 | 0.98680000 | 购买 |
| 7649 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7650 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7651 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 2026-06-26 | 1.84540000 | 1.84540000 | 购买 |
| 7652 | 003901 | 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 2018-07-11 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 7653 | 003626 | 平安鑫利混合A | 2026-06-26 | 2.69340000 | 2.72300000 | 购买 |
| 7654 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2018-03-28 | 1.01140000 | 1.03630000 | 购买 |
| 7655 | 003762 | 国开开泰混合A | 2021-06-23 | 1.12290000 | 1.22190000 | 购买 |
| 7656 | 003763 | 国开开泰混合C | 2021-06-23 | 1.08700000 | 1.18600000 | 购买 |
| 7657 | 003579 | 中金沪深300指数增强C | 2026-06-26 | 2.20080000 | 2.20080000 | 购买 |
| 7658 | 003578 | 中金中证500指数增强C | 2026-06-26 | 2.62810000 | 2.62810000 | 购买 |
| 7659 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2025-01-16 | 1.35100000 | 1.64470000 | 购买 |
| 7660 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2025-01-16 | 1.34380000 | 1.63670000 | 购买 |