| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7661 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 2026-04-28 | 1.06650000 | 1.49700000 | 购买 |
| 7662 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 2026-04-28 | 1.06750000 | 1.45340000 | 购买 |
| 7663 | 004008 | 国联鑫思路混合A | 2026-04-28 | 1.79570000 | 2.42870000 | 购买 |
| 7664 | 004009 | 国联鑫思路混合C | 2026-04-28 | 1.74090000 | 2.37390000 | 购买 |
| 7665 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 2024-01-25 | 1.34310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 7666 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 2026-04-28 | 2.13960000 | 2.13960000 | 购买 |
| 7667 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 2026-04-28 | 2.09290000 | 2.09290000 | 购买 |
| 7668 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2026-04-28 | 1.57550000 | 2.06160000 | 购买 |
| 7669 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7670 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 2026-04-24 | 1.02180000 | 1.32270000 | 购买 |
| 7671 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 2024-02-05 | 0.98630000 | 1.68630000 | 购买 |
| 7672 | 002111 | 华宝新起点混合 | 2023-08-31 | 1.28400000 | 1.37740000 | 购买 |
| 7673 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 2026-04-28 | 1.42330000 | 1.42330000 | 购买 |
| 7674 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 2026-04-28 | 1.36050000 | 1.36050000 | 购买 |
| 7675 | 003674 | 融通通玺债券 | 2026-04-28 | 1.02800000 | 1.29260000 | 购买 |
| 7676 | 003557 | 博时泰安债券A | 2018-01-18 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 7677 | 003558 | 博时泰安债券C | 2018-01-18 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 7678 | 003640 | 兴业裕丰债券A | 2026-04-28 | 1.09750000 | 1.35150000 | 购买 |
| 7679 | 003782 | 招商稳阳定开灵活配置A | 2019-04-23 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 7680 | 003783 | 招商稳阳定开灵活配置C | 2019-04-23 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |