| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7661 | 003442 | 招商招惠3个月定开债发起式A | 2026-06-26 | 1.03310000 | 1.33430000 | 购买 |
| 7662 | 003443 | 招商招惠3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 7663 | 003571 | 招商招琪纯债A | 2026-06-26 | 1.05530000 | 1.32920000 | 购买 |
| 7664 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 7665 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 2018-06-12 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 7666 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 2018-06-12 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 7667 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 2024-09-19 | 1.22960000 | 1.31000000 | 购买 |
| 7668 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 2024-09-19 | 1.20450000 | 1.28340000 | 购买 |
| 7669 | 002433 | 天弘金利混合 | 2018-07-19 | 0.88700000 | 0.93380000 | 购买 |
| 7670 | 003774 | 国联安鑫利混合A | 2017-09-07 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 7671 | 003775 | 国联安鑫利混合C | 2017-09-07 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 7672 | 003902 | 德邦锐璟债券A | 2018-09-04 | 1.00420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 7673 | 003903 | 德邦锐璟债券C | 2018-09-04 | 1.00500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 7674 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A类 | 2023-11-23 | 1.34100000 | 1.45290000 | 购买 |
| 7675 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C类 | 2023-11-23 | 1.32770000 | 1.43560000 | 购买 |
| 7676 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 2018-09-05 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 7677 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 2018-09-05 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 7678 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 2026-06-26 | 1.80580000 | 1.98580000 | 购买 |
| 7679 | 003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 2021-11-30 | 1.00960000 | 1.10760000 | 购买 |
| 7680 | 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 2019-12-23 | 1.01860000 | 1.07860000 | 购买 |