| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681 | 003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 2019-12-23 | 1.00580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 7682 | 003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 2021-11-30 | 1.02590000 | 1.12390000 | 购买 |
| 7683 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | 2017-08-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 7684 | 002347 | 华夏鼎诚债券I | 2017-06-20 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 7685 | 003126 | 长信易进混合A | 2026-06-26 | 1.38800000 | 1.38800000 | 购买 |
| 7686 | 003127 | 长信易进混合C | 2026-06-26 | 1.37480000 | 1.37480000 | 购买 |
| 7687 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2026-06-26 | 1.04860000 | 1.36760000 | 购买 |
| 7688 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2026-06-26 | 1.05180000 | 1.35180000 | 购买 |
| 7689 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 2018-05-10 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 7690 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 2018-05-10 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 7691 | 003876 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 1.49750000 | 2.04650000 | 购买 |
| 7692 | 003306 | 民生加银鑫益债券A | 2018-08-20 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 7693 | 003307 | 民生加银鑫益债券C | 2018-08-20 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 7694 | 002455 | 民生加银鑫喜混合A | 2026-06-26 | 1.15880000 | 1.74570000 | 购买 |
| 7695 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 2026-06-26 | 1.03190000 | 1.10690000 | 购买 |
| 7696 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 2026-06-26 | 2.17370000 | 2.17370000 | 购买 |
| 7697 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 2026-06-26 | 2.13560000 | 2.13560000 | 购买 |
| 7698 | 003910 | 万家家盛A | 2017-10-17 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 7699 | 003911 | 万家家盛C | 2017-10-17 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 7700 | 003569 | 招商招丰纯债A | 2026-06-26 | 1.04800000 | 1.33510000 | 购买 |