| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7681 | 003886 | 汇安丰利混合A | 2026-04-28 | 2.15140000 | 2.42250000 | 购买 |
| 7682 | 003887 | 汇安丰利混合C | 2026-04-28 | 2.09930000 | 2.36840000 | 购买 |
| 7683 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 2026-04-28 | 4.41020000 | 4.41020000 | 购买 |
| 7684 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 2026-04-28 | 4.39380000 | 4.39380000 | 购买 |
| 7685 | 004077 | 金信民发货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7686 | 004078 | 金信民发货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7687 | 003752 | 工银如意货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7688 | 003753 | 工银如意货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7689 | 004060 | 博时兴盛货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7690 | 003000 | 招商丰德混合A | 2021-06-01 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 7691 | 003001 | 招商丰德混合C | 2021-06-01 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 7692 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 2018-09-10 | 0.87330000 | 0.87330000 | 购买 |
| 7693 | 003907 | 华夏新锦图混合C | -- | -- | 购买 | |
| 7694 | 003859 | 招商招旭纯债A | 2026-04-28 | 1.43380000 | 1.43380000 | 购买 |
| 7695 | 003860 | 招商招旭纯债C | 2026-04-28 | 1.41130000 | 1.73230000 | 购买 |
| 7696 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2026-04-28 | 1.02160000 | 1.30260000 | 购买 |
| 7697 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2026-04-28 | 1.02360000 | 1.51760000 | 购买 |
| 7698 | 003436 | 博时鑫丰混合A | 2019-02-13 | 0.94400000 | 1.00800000 | 购买 |
| 7699 | 003437 | 博时鑫丰混合C | 2019-02-13 | 0.94400000 | 1.00500000 | 购买 |
| 7700 | 004065 | 中融量化多因子混合A | 2019-12-27 | 0.84920000 | 0.84920000 | 购买 |