| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 2026-06-26 | 1.98500000 | 2.18920000 | 购买 |
| 7722 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 2026-06-26 | 1.95970000 | 2.16370000 | 购买 |
| 7723 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 2018-03-19 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 7724 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 2018-03-19 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 7725 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | 2017-07-27 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 7726 | 001647 | 天弘聚利混合 | 2018-01-11 | 1.37220000 | 1.37220000 | 购买 |
| 7727 | 002967 | 浙商大数据智选消费A | 2026-06-26 | 1.56300000 | 1.56300000 | 购买 |
| 7728 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2026-06-26 | 1.02690000 | 1.33150000 | 购买 |
| 7729 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2026-06-26 | 1.02230000 | 1.29370000 | 购买 |
| 7730 | 003856 | 国都聚鑫定期开放 | 2019-01-28 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 7731 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 2026-06-26 | 1.10280000 | 1.39370000 | 购买 |
| 7732 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 2026-06-26 | 1.08810000 | 1.37460000 | 购买 |
| 7733 | 003039 | 广发集富纯债A | 2026-06-26 | 1.03100000 | 1.49700000 | 购买 |
| 7734 | 003040 | 广发集富纯债C | 2026-06-26 | 1.03100000 | 1.31100000 | 购买 |
| 7735 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 2024-08-13 | 1.35590000 | 1.45490000 | 购买 |
| 7736 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 2024-08-13 | 1.34090000 | 1.43990000 | 购买 |
| 7737 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 2018-08-29 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 7738 | 003691 | 农银金泰定开债券 | 2021-03-02 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 7739 | 003898 | 永赢丰益债券 | 2026-06-26 | 1.01100000 | 1.34070000 | 购买 |
| 7740 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 2026-06-26 | 1.23420000 | 1.41340000 | 购买 |