| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-04-28 | 1.21270000 | 1.51330000 | 购买 |
| 7722 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2026-04-28 | 1.22910000 | 1.35590000 | 购买 |
| 7723 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 2026-04-28 | 1.56070000 | 1.86840000 | 购买 |
| 7724 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 2026-04-28 | 1.57160000 | 1.88070000 | 购买 |
| 7725 | 003448 | 招商招华纯债A | 2026-04-28 | 1.06730000 | 1.39130000 | 购买 |
| 7726 | 003449 | 招商招华纯债C | 2026-04-28 | 1.23260000 | 1.60620000 | 购买 |
| 7727 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 2026-04-28 | 1.17440000 | 1.32640000 | 购买 |
| 7728 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 2026-04-28 | 1.17320000 | 1.28520000 | 购买 |
| 7729 | 004097 | 农银日日鑫货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7730 | 004115 | 嘉实新添程混合 | 2018-06-29 | 1.05440000 | 1.10240000 | 购买 |
| 7731 | 003670 | 国联物联网主题A | 2026-04-28 | 2.07890000 | 2.07890000 | 购买 |
| 7732 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 2019-10-16 | 1.07210000 | 1.11730000 | 购买 |
| 7733 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 2026-04-28 | 1.48810000 | 1.76820000 | 购买 |
| 7734 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 2026-04-28 | 1.45170000 | 1.70600000 | 购买 |
| 7735 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 2019-01-15 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 7736 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2026-04-28 | 1.99170000 | 1.99170000 | 购买 |
| 7737 | 001720 | 工银新增利混合 | 2026-04-28 | 1.28400000 | 1.44700000 | 购买 |
| 7738 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 2018-10-31 | 0.89230000 | 0.89230000 | 购买 |
| 7739 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 2017-12-08 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 7740 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 2017-12-08 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |