| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | 003563 | 工银国际原油美元 | -- | -- | 购买 | |
| 7742 | 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 2017-11-03 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 7743 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 2026-06-26 | 1.07000000 | 1.50580000 | 购买 |
| 7744 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 2026-06-26 | 1.07350000 | 1.46150000 | 购买 |
| 7745 | 004008 | 国联鑫思路混合A | 2026-06-26 | 1.73660000 | 2.36960000 | 购买 |
| 7746 | 004009 | 国联鑫思路混合C | 2026-06-26 | 1.68330000 | 2.31630000 | 购买 |
| 7747 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 2024-01-25 | 1.34310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 7748 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 2026-06-26 | 2.18820000 | 2.18820000 | 购买 |
| 7749 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 2026-06-26 | 2.13970000 | 2.13970000 | 购买 |
| 7750 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2026-06-26 | 1.89320000 | 2.37930000 | 购买 |
| 7751 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7752 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 2026-06-26 | 1.01670000 | 1.32760000 | 购买 |
| 7753 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 2024-02-05 | 0.98630000 | 1.68630000 | 购买 |
| 7754 | 002111 | 华宝新起点混合 | 2023-08-31 | 1.28400000 | 1.37740000 | 购买 |
| 7755 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 2026-06-26 | 1.79700000 | 1.79700000 | 购买 |
| 7756 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 2026-06-26 | 1.71640000 | 1.71640000 | 购买 |
| 7757 | 003674 | 融通通玺债券 | 2026-06-26 | 1.03780000 | 1.30240000 | 购买 |
| 7758 | 003557 | 博时泰安债券A | 2018-01-18 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 7759 | 003558 | 博时泰安债券C | 2018-01-18 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 7760 | 003640 | 兴业裕丰债券A | 2026-06-26 | 1.10190000 | 1.35590000 | 购买 |