| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7781 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 2018-09-25 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 7782 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | -- | -- | 购买 | |
| 7783 | 004034 | 博时弘康18个月定开债A | 2019-01-18 | 1.02060000 | 1.07000000 | 购买 |
| 7784 | 004035 | 博时弘康18个月定开债C | 2019-01-18 | 1.01910000 | 1.06290000 | 购买 |
| 7785 | 003009 | 国联盈泽中短债A | 2026-04-28 | 1.29260000 | 1.48470000 | 购买 |
| 7786 | 003010 | 国联盈泽中短债C | 2026-04-28 | 1.26910000 | 1.46120000 | 购买 |
| 7787 | 003300 | 华夏圆和混合A | 2024-12-04 | 0.87580000 | 1.08430000 | 购买 |
| 7788 | 002000 | 工银新生利混合 | 2026-04-28 | 1.58300000 | 1.58300000 | 购买 |
| 7789 | 003801 | 华安新安平混合A | 2018-09-18 | 1.29910000 | 1.29910000 | 购买 |
| 7790 | 003802 | 华安新安平混合C | 2018-09-18 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 7791 | 004153 | 中信保诚新悦混合A | 2026-04-28 | 1.76310000 | 1.91610000 | 购买 |
| 7792 | 004154 | 中信保诚新悦混合B | 2026-04-28 | 1.72530000 | 1.87830000 | 购买 |
| 7793 | 004027 | 广发景源纯债A | 2026-04-28 | 1.08400000 | 1.36830000 | 购买 |
| 7794 | 004028 | 广发景源纯债C | 2026-04-28 | 1.06100000 | 1.32840000 | 购买 |
| 7795 | 003991 | 富国富利稳健配置混合型A | 2018-09-19 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 7796 | 003992 | 富国富利稳健配置混合型C | 2018-09-19 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 7797 | 001721 | 工银新增益混合 | 2026-04-28 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 7798 | 001722 | 工银银和利混合 | 2026-04-28 | 2.06100000 | 2.06100000 | 购买 |
| 7799 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 2026-04-28 | 2.49020000 | 2.57820000 | 购买 |
| 7800 | 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |