| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | 519628 | 银河君润混合C | 2025-09-24 | 1.02840000 | 1.39420000 | 购买 |
| 7802 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2026-06-26 | 1.01300000 | 1.32130000 | 购买 |
| 7803 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2026-06-26 | 1.21320000 | 1.51380000 | 购买 |
| 7804 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2026-06-26 | 1.23250000 | 1.35930000 | 购买 |
| 7805 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 2026-06-26 | 1.53320000 | 1.84090000 | 购买 |
| 7806 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 2026-06-26 | 1.54340000 | 1.85250000 | 购买 |
| 7807 | 003448 | 招商招华纯债A | 2026-06-26 | 1.07300000 | 1.39700000 | 购买 |
| 7808 | 003449 | 招商招华纯债C | 2026-06-26 | 1.23880000 | 1.61240000 | 购买 |
| 7809 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 2026-06-26 | 1.18670000 | 1.33870000 | 购买 |
| 7810 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 2026-06-26 | 1.18470000 | 1.29670000 | 购买 |
| 7811 | 004097 | 农银日日鑫货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7812 | 004115 | 嘉实新添程混合 | 2018-06-29 | 1.05440000 | 1.10240000 | 购买 |
| 7813 | 003670 | 国联物联网主题A | 2026-06-26 | 2.91600000 | 2.91600000 | 购买 |
| 7814 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 2019-10-16 | 1.07210000 | 1.11730000 | 购买 |
| 7815 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 2026-06-26 | 1.88700000 | 2.16710000 | 购买 |
| 7816 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 2026-06-26 | 1.83930000 | 2.09360000 | 购买 |
| 7817 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 2019-01-15 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 7818 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2026-06-26 | 1.56950000 | 1.56950000 | 购买 |
| 7819 | 001720 | 工银新增利混合 | 2026-06-26 | 1.23300000 | 1.39600000 | 购买 |
| 7820 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 2018-10-31 | 0.89230000 | 0.89230000 | 购买 |