| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7821 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 2019-03-06 | 1.46090000 | 1.46090000 | 购买 |
| 7822 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2025-09-01 | 1.53360000 | 1.84290000 | 购买 |
| 7823 | 003658 | 长盛量化多策略 | 2022-09-14 | 1.45200000 | 1.45200000 | 购买 |
| 7824 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2025-09-01 | 1.51820000 | 1.72650000 | 购买 |
| 7825 | 004171 | 信诚永益A | 2021-06-07 | 1.00150000 | 1.20340000 | 购买 |
| 7826 | 004172 | 信诚永益C | 2021-06-07 | 1.00260000 | 1.18560000 | 购买 |
| 7827 | 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 2018-08-13 | 0.98100000 | 1.04700000 | 购买 |
| 7828 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2026-04-28 | 1.03070000 | 1.33550000 | 购买 |
| 7829 | 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2026-04-28 | 1.04470000 | 1.32750000 | 购买 |
| 7830 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 2026-04-28 | 1.34710000 | 1.46210000 | 购买 |
| 7831 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 2018-06-11 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 7832 | 003013 | 国联恒泰纯债A | 2026-04-28 | 1.02620000 | 1.34280000 | 购买 |
| 7833 | 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2026-04-28 | 1.01820000 | 1.26670000 | 购买 |
| 7834 | 003014 | 国联恒泰纯债C | 2026-04-28 | 1.03120000 | 1.33780000 | 购买 |
| 7835 | 003956 | 南方产业智选股票A | 2026-04-28 | 2.18540000 | 2.18540000 | 购买 |
| 7836 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2026-04-28 | 3.30290000 | 3.88290000 | 购买 |
| 7837 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 2026-04-28 | 3.23730000 | 3.78730000 | 购买 |
| 7838 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 2026-04-28 | 1.12700000 | 1.29000000 | 购买 |
| 7839 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 2026-04-28 | 1.13250000 | 1.25750000 | 购买 |
| 7840 | 003085 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 2019-12-27 | 1.01330000 | 1.06330000 | 购买 |