| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7841 | 003086 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 2019-12-27 | 1.00430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 7842 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 2026-04-28 | 1.11360000 | 1.37060000 | 购买 |
| 7843 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 2026-04-28 | 1.11180000 | 1.36580000 | 购买 |
| 7844 | 004198 | 华富天益货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7845 | 004199 | 华富天益货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7846 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 2018-09-25 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 7847 | 003488 | 平安惠裕A | 2019-08-29 | 1.04580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 7848 | 004177 | 平安惠裕C | 2019-08-29 | 0.98790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 7849 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7850 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7851 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 2026-04-28 | 1.09840000 | 1.33100000 | 购买 |
| 7852 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 2026-04-28 | 1.09330000 | 1.32250000 | 购买 |
| 7853 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 2026-04-28 | 1.15920000 | 1.30660000 | 购买 |
| 7854 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 2026-04-28 | 1.15080000 | 1.29670000 | 购买 |
| 7855 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2026-04-27 | 4.96880000 | 4.96880000 | 购买 |
| 7856 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 2021-04-02 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 7857 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 2021-04-02 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 7858 | 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 2026-04-28 | 1.18070000 | 1.41170000 | 购买 |
| 7859 | 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 2026-04-28 | 1.18090000 | 1.41240000 | 购买 |
| 7860 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2026-04-28 | 1.08960000 | 1.35800000 | 购买 |