| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7861 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 2026-06-26 | 1.02290000 | 1.36390000 | 购买 |
| 7862 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A | 2026-06-26 | 1.03180000 | 1.37560000 | 购买 |
| 7863 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 2018-09-25 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 7864 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | -- | -- | 购买 | |
| 7865 | 004034 | 博时弘康18个月定开债A | 2019-01-18 | 1.02060000 | 1.07000000 | 购买 |
| 7866 | 004035 | 博时弘康18个月定开债C | 2019-01-18 | 1.01910000 | 1.06290000 | 购买 |
| 7867 | 003009 | 国联盈泽中短债A | 2026-06-26 | 1.29600000 | 1.48810000 | 购买 |
| 7868 | 003010 | 国联盈泽中短债C | 2026-06-26 | 1.27210000 | 1.46420000 | 购买 |
| 7869 | 003300 | 华夏圆和混合A | 2024-12-04 | 0.87580000 | 1.08430000 | 购买 |
| 7870 | 002000 | 工银新生利混合 | 2026-06-26 | 1.55900000 | 1.55900000 | 购买 |
| 7871 | 003801 | 华安新安平混合A | 2018-09-18 | 1.29910000 | 1.29910000 | 购买 |
| 7872 | 003802 | 华安新安平混合C | 2018-09-18 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 7873 | 004153 | 中信保诚新悦混合A | 2026-06-26 | 1.72850000 | 1.88150000 | 购买 |
| 7874 | 004154 | 中信保诚新悦混合B | 2026-06-26 | 1.69110000 | 1.84410000 | 购买 |
| 7875 | 004027 | 广发景源纯债A | 2026-06-26 | 1.08960000 | 1.37390000 | 购买 |
| 7876 | 004028 | 广发景源纯债C | 2026-06-26 | 1.06580000 | 1.33320000 | 购买 |
| 7877 | 003991 | 富国富利稳健配置混合型A | 2018-09-19 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 7878 | 003992 | 富国富利稳健配置混合型C | 2018-09-19 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 7879 | 001721 | 工银新增益混合 | 2026-06-26 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 7880 | 001722 | 工银银和利混合 | 2026-06-26 | 2.08500000 | 2.08500000 | 购买 |