| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7861 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-04-28 | 1.05070000 | 1.93190000 | 购买 |
| 7862 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7863 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 2026-04-28 | 1.04860000 | 1.56160000 | 购买 |
| 7864 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2026-04-28 | 1.04160000 | 1.43480000 | 购买 |
| 7865 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 2024-01-12 | 1.31350000 | 1.31350000 | 购买 |
| 7866 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 2024-01-12 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 7867 | 004159 | 中欧天启债券A | 2018-08-07 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 7868 | 004160 | 中欧天启债券C | 2018-08-07 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 7869 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 2026-04-28 | 1.18350000 | 1.20850000 | 购买 |
| 7870 | 003936 | 南方和利A | 2018-12-06 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 7871 | 003937 | 南方和利C | 2018-12-06 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 7872 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2026-04-28 | 2.62800000 | 2.82600000 | 购买 |
| 7873 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 2021-05-28 | 0.96130000 | 1.09230000 | 购买 |
| 7874 | 004169 | 万家现金增利货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7875 | 004170 | 万家现金增利货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7876 | 004180_1 | 南方宏元债券发起式A | 2018-12-25 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 7877 | 004181_1 | 南方宏元债券发起式C | 2018-12-25 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 7878 | 519729 | 交银施罗德增强收益债券 | 2021-12-15 | 1.46600000 | 1.60100000 | 购买 |
| 7879 | 003959 | 平安大华量化混合A | 2018-03-16 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 7880 | 003960 | 平安大华量化混合C | 2018-03-16 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |