| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7881 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 2018-06-26 | 1.06810000 | 1.08510000 | 购买 |
| 7882 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 2018-06-26 | 1.07580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 7883 | 003784 | 招商稳泰定开灵活配置 | 2018-10-15 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 7884 | 003561 | 诺德成长精选A | 2026-04-28 | 1.53230000 | 1.53230000 | 购买 |
| 7885 | 003562 | 诺德成长精选C | 2026-04-28 | 1.52630000 | 1.52630000 | 购买 |
| 7886 | 004216 | 兴业安润货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7887 | 004217 | 兴业安润货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7888 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2026-04-27 | 0.96830000 | 1.04030000 | 购买 |
| 7889 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2026-04-27 | 0.14190000 | 0.15270000 | 购买 |
| 7890 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 2026-04-28 | 1.38920000 | 1.43990000 | 购买 |
| 7891 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 2026-04-28 | 1.35280000 | 1.40280000 | 购买 |
| 7892 | 004165 | 北信瑞丰增强回报 | 2019-04-04 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 7893 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2026-04-28 | 1.04070000 | 2.35080000 | 购买 |
| 7894 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 2020-11-04 | 1.22540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 7895 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 2020-11-04 | 1.20290000 | 1.20290000 | 购买 |
| 7896 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2026-04-28 | 2.99100000 | 3.11000000 | 购买 |
| 7897 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A类 | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7898 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B类 | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7899 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 2026-04-28 | 1.04370000 | 1.60370000 | 购买 |
| 7900 | 164822 | 工银政府债纯债债券C | 2018-06-27 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |