| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 2026-06-26 | 1.12110000 | 1.44940000 | 购买 |
| 7902 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 2026-06-26 | 1.07190000 | 1.28910000 | 购买 |
| 7903 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 2019-03-06 | 1.46090000 | 1.46090000 | 购买 |
| 7904 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2025-09-01 | 1.53360000 | 1.84290000 | 购买 |
| 7905 | 003658 | 长盛量化多策略 | 2022-09-14 | 1.45200000 | 1.45200000 | 购买 |
| 7906 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2025-09-01 | 1.51820000 | 1.72650000 | 购买 |
| 7907 | 004171 | 信诚永益A | 2021-06-07 | 1.00150000 | 1.20340000 | 购买 |
| 7908 | 004172 | 信诚永益C | 2021-06-07 | 1.00260000 | 1.18560000 | 购买 |
| 7909 | 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 2018-08-13 | 0.98100000 | 1.04700000 | 购买 |
| 7910 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2026-06-26 | 1.03660000 | 1.34140000 | 购买 |
| 7911 | 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2026-06-26 | 1.05050000 | 1.33330000 | 购买 |
| 7912 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 2026-06-26 | 1.35010000 | 1.46510000 | 购买 |
| 7913 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 2018-06-11 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 7914 | 003013 | 国联恒泰纯债A | 2026-06-26 | 1.02380000 | 1.34040000 | 购买 |
| 7915 | 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2026-06-26 | 1.02200000 | 1.27050000 | 购买 |
| 7916 | 003014 | 国联恒泰纯债C | 2026-06-26 | 1.02830000 | 1.33490000 | 购买 |
| 7917 | 003956 | 南方产业智选股票A | 2026-06-26 | 1.86640000 | 1.86640000 | 购买 |
| 7918 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2026-06-26 | 3.59210000 | 4.17210000 | 购买 |
| 7919 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 2026-06-26 | 3.52020000 | 4.07020000 | 购买 |
| 7920 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 2026-06-26 | 1.13140000 | 1.29440000 | 购买 |