| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 2026-04-28 | 0.67820000 | 1.20020000 | 购买 |
| 7902 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 2026-04-28 | 1.86600000 | 2.16600000 | 购买 |
| 7903 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2026-04-28 | 1.48170000 | 2.11230000 | 购买 |
| 7904 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 2026-04-28 | 2.01300000 | 2.01300000 | 购买 |
| 7905 | 004213 | 中欧骏益货币 | 2018-08-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7906 | 004146 | 上投摩根安泽回报混合A | 2018-10-29 | 1.22950000 | 1.22950000 | 购买 |
| 7907 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 2018-11-14 | 0.92760000 | 0.92760000 | 购买 |
| 7908 | 004147 | 上投摩根安泽回报混合C | 2018-10-29 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 7909 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 2018-11-14 | 0.88830000 | 0.88830000 | 购买 |
| 7910 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 2018-10-11 | 0.96210000 | 0.96210000 | 购买 |
| 7911 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 2018-11-14 | 0.93560000 | 0.93560000 | 购买 |
| 7912 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 2018-11-14 | 0.89420000 | 0.89420000 | 购买 |
| 7913 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 2018-10-11 | 0.92070000 | 0.92070000 | 购买 |
| 7914 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 2022-09-15 | 1.37590000 | 1.37590000 | 购买 |
| 7915 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 2022-09-15 | 1.29430000 | 1.29430000 | 购买 |
| 7916 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2026-04-28 | 2.18720000 | 2.18720000 | 购买 |
| 7917 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2026-04-28 | 2.15290000 | 2.15290000 | 购买 |
| 7918 | 004229 | 鹏华新能源产业混合 | 2017-09-13 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 7919 | 004094 | 招商丰诚灵活混合A | 2018-05-15 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 7920 | 004095 | 招商丰诚灵活混合C | -- | -- | 购买 |