| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7921 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 2026-06-26 | 1.13640000 | 1.26140000 | 购买 |
| 7922 | 003085 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 2019-12-27 | 1.01330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 7923 | 003086 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 2019-12-27 | 1.00430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 7924 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 2026-06-26 | 1.13530000 | 1.39230000 | 购买 |
| 7925 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 2026-06-26 | 1.13330000 | 1.38730000 | 购买 |
| 7926 | 004198 | 华富天益货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7927 | 004199 | 华富天益货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7928 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 2018-09-25 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 7929 | 003488 | 平安惠裕A | 2019-08-29 | 1.04580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 7930 | 004177 | 平安惠裕C | 2019-08-29 | 0.98790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 7931 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7932 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7933 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 2026-06-26 | 1.10340000 | 1.33600000 | 购买 |
| 7934 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 2026-06-26 | 1.09810000 | 1.32730000 | 购买 |
| 7935 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 2026-06-26 | 1.16290000 | 1.31030000 | 购买 |
| 7936 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 2026-06-26 | 1.15430000 | 1.30020000 | 购买 |
| 7937 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2026-06-25 | 5.52770000 | 5.52770000 | 购买 |
| 7938 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 2021-04-02 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 7939 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 2021-04-02 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 7940 | 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 2026-06-26 | 1.18990000 | 1.42090000 | 购买 |