| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7941 | 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 2026-06-26 | 1.18990000 | 1.42140000 | 购买 |
| 7942 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2026-06-26 | 1.08370000 | 1.36200000 | 购买 |
| 7943 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-06-26 | 1.37750000 | 2.41540000 | 购买 |
| 7944 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7945 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 2026-06-26 | 1.05400000 | 1.56800000 | 购买 |
| 7946 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2026-06-26 | 1.04680000 | 1.44050000 | 购买 |
| 7947 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 2024-01-12 | 1.31350000 | 1.31350000 | 购买 |
| 7948 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 2024-01-12 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 7949 | 004159 | 中欧天启债券A | 2018-08-07 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 7950 | 004160 | 中欧天启债券C | 2018-08-07 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 7951 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 2026-06-26 | 1.21320000 | 1.23820000 | 购买 |
| 7952 | 003936 | 南方和利A | 2018-12-06 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 7953 | 003937 | 南方和利C | 2018-12-06 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 7954 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2026-06-26 | 3.06800000 | 3.26600000 | 购买 |
| 7955 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 2021-05-28 | 0.96130000 | 1.09230000 | 购买 |
| 7956 | 004169 | 万家现金增利货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7957 | 004170 | 万家现金增利货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7958 | 004180_1 | 南方宏元债券发起式A | 2018-12-25 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 7959 | 004181_1 | 南方宏元债券发起式C | 2018-12-25 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 7960 | 519729 | 交银施罗德增强收益债券 | 2021-12-15 | 1.46600000 | 1.60100000 | 购买 |