| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7961 | 003959 | 平安大华量化混合A | 2018-03-16 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 7962 | 003960 | 平安大华量化混合C | 2018-03-16 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 7963 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 2018-06-26 | 1.06810000 | 1.08510000 | 购买 |
| 7964 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 2018-06-26 | 1.07580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 7965 | 003784 | 招商稳泰定开灵活配置 | 2018-10-15 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 7966 | 003561 | 诺德成长精选A | 2026-06-26 | 1.58290000 | 1.58290000 | 购买 |
| 7967 | 003562 | 诺德成长精选C | 2026-06-26 | 1.57650000 | 1.57650000 | 购买 |
| 7968 | 004216 | 兴业安润货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7969 | 004217 | 兴业安润货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7970 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2026-06-25 | 0.97180000 | 1.04380000 | 购买 |
| 7971 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2026-06-25 | 0.14290000 | 0.15370000 | 购买 |
| 7972 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 2026-06-26 | 1.37820000 | 1.42890000 | 购买 |
| 7973 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 2026-06-26 | 1.34140000 | 1.39140000 | 购买 |
| 7974 | 004165 | 北信瑞丰增强回报 | 2019-04-04 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 7975 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2026-06-26 | 1.04750000 | 2.35760000 | 购买 |
| 7976 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 2020-11-04 | 1.22540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 7977 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 2020-11-04 | 1.20290000 | 1.20290000 | 购买 |
| 7978 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2026-06-26 | 3.58800000 | 3.70700000 | 购买 |
| 7979 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A类 | 2026-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7980 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B类 | 2026-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |