| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 2026-06-26 | 1.04460000 | 1.60460000 | 购买 |
| 7982 | 164822 | 工银政府债纯债债券C | 2018-06-27 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 7983 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 2026-06-26 | 0.68050000 | 1.20250000 | 购买 |
| 7984 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 2026-06-26 | 2.02800000 | 2.32800000 | 购买 |
| 7985 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2026-06-26 | 1.53950000 | 2.17010000 | 购买 |
| 7986 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 2026-06-26 | 1.91330000 | 1.91330000 | 购买 |
| 7987 | 004213 | 中欧骏益货币 | 2018-08-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7988 | 004146 | 上投摩根安泽回报混合A | 2018-10-29 | 1.22950000 | 1.22950000 | 购买 |
| 7989 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 2018-11-14 | 0.92760000 | 0.92760000 | 购买 |
| 7990 | 004147 | 上投摩根安泽回报混合C | 2018-10-29 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 7991 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 2018-11-14 | 0.88830000 | 0.88830000 | 购买 |
| 7992 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 2018-10-11 | 0.96210000 | 0.96210000 | 购买 |
| 7993 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 2018-11-14 | 0.93560000 | 0.93560000 | 购买 |
| 7994 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 2018-11-14 | 0.89420000 | 0.89420000 | 购买 |
| 7995 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 2018-10-11 | 0.92070000 | 0.92070000 | 购买 |
| 7996 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 2022-09-15 | 1.37590000 | 1.37590000 | 购买 |
| 7997 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 2022-09-15 | 1.29430000 | 1.29430000 | 购买 |
| 7998 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2026-06-26 | 2.25350000 | 2.25350000 | 购买 |
| 7999 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2026-06-26 | 2.21740000 | 2.21740000 | 购买 |
| 8000 | 004229 | 鹏华新能源产业混合 | 2017-09-13 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |