| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 2026-04-28 | 1.39060000 | 1.46090000 | 购买 |
| 8002 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | 2018-07-25 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 8003 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 2026-04-28 | 1.06560000 | 1.44860000 | 购买 |
| 8004 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 2026-04-28 | 1.17210000 | 1.44210000 | 购买 |
| 8005 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2026-04-28 | 1.15210000 | 1.26460000 | 购买 |
| 8006 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2026-04-28 | 1.17970000 | 1.33470000 | 购买 |
| 8007 | 167702 | 德邦量化优选股票A | 2026-04-28 | 1.32210000 | 1.53210000 | 购买 |
| 8008 | 167703 | 德邦量化优选股票C | 2026-04-28 | 1.27920000 | 1.48920000 | 购买 |
| 8009 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 2026-04-28 | 1.12410000 | 1.41480000 | 购买 |
| 8010 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 2026-04-28 | 2.20670000 | 2.32670000 | 购买 |
| 8011 | 004289 | 博时新财富混合C | 2018-06-13 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 8012 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 2018-06-27 | 1.02820000 | 1.07420000 | 购买 |
| 8013 | 004056 | 华夏惠利货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8014 | 004251 | 华夏惠利货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8015 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2026-04-28 | 2.34060000 | 2.62360000 | 购买 |
| 8016 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 2026-04-28 | 1.35570000 | 1.35570000 | 购买 |
| 8017 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 2026-04-28 | 1.32570000 | 1.32570000 | 购买 |
| 8018 | 004135 | 申万菱信量化成长混合A | 2023-03-01 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |
| 8019 | 003978 | 中信建投稳祥A | 2026-04-28 | 1.04000000 | 1.37350000 | 购买 |
| 8020 | 003979 | 中信建投稳祥C | 2026-04-28 | 1.03500000 | 1.34900000 | 购买 |