| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | 003964 | 华夏新锦略混合A | 2018-05-22 | 1.01130000 | 1.05910000 | 购买 |
| 8022 | 003965 | 华夏新锦略混合C | -- | -- | 购买 | |
| 8023 | 519193 | 万家消费成长 | 2026-06-26 | 1.83760000 | 1.83760000 | 购买 |
| 8024 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 2025-08-15 | 0.99050000 | 1.35250000 | 购买 |
| 8025 | 003793 | 宏利溢利债券A | 2026-06-26 | 1.02450000 | 2.70540000 | 购买 |
| 8026 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2026-06-25 | 2.49570000 | 2.49570000 | 购买 |
| 8027 | 003794 | 宏利溢利债券C | 2026-06-26 | 1.03050000 | 1.26800000 | 购买 |
| 8028 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 2026-06-26 | 3.38700000 | 3.87280000 | 购买 |
| 8029 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2026-06-26 | 2.93070000 | 3.96150000 | 购买 |
| 8030 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 2026-06-26 | 2.36500000 | 2.56300000 | 购买 |
| 8031 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2026-06-26 | 1.87010000 | 1.87010000 | 购买 |
| 8032 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 2026-06-26 | 1.11200000 | 1.21820000 | 购买 |
| 8033 | 004001 | 宏利恒利债券A | 2026-06-26 | 1.06930000 | 1.37660000 | 购买 |
| 8034 | 004002 | 宏利恒利债券C | 2026-06-26 | 1.07850000 | 1.34010000 | 购买 |
| 8035 | 004210 | 前海开源货币E | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8036 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 2026-06-26 | 1.01460000 | 1.32200000 | 购买 |
| 8037 | 003974 | 中信建投睿泰A | 2018-03-23 | 0.83330000 | 0.83330000 | 购买 |
| 8038 | 003975 | 中信建投睿泰C | 2018-03-23 | 0.83240000 | 0.83240000 | 购买 |
| 8039 | 004100 | 鹏华安益增强混合D | 2026-06-26 | 1.43650000 | 1.46900000 | 购买 |
| 8040 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 2026-06-26 | 1.00490000 | 1.31750000 | 购买 |