| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 2026-04-28 | 1.47980000 | 1.47980000 | 购买 |
| 8062 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 2026-04-28 | 1.69500000 | 1.69500000 | 购买 |
| 8063 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2026-04-28 | 5.42620000 | 5.42620000 | 购买 |
| 8064 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 2026-04-28 | 1.13030000 | 1.37310000 | 购买 |
| 8065 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 2026-04-28 | 2.50500000 | 2.50500000 | 购买 |
| 8066 | 003550 | 宏利改革动力混合C | 2026-04-28 | 1.74480000 | 1.74480000 | 购买 |
| 8067 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 2026-04-28 | 1.94540000 | 2.31120000 | 购买 |
| 8068 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2021-07-02 | 1.74640000 | 1.74640000 | 购买 |
| 8069 | 004203 | 上投摩根岁岁金定期开放债券A | 2019-05-07 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 8070 | 004204 | 上投摩根岁岁金定期开放债券C | 2019-05-07 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 8071 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 2021-03-29 | 1.03760000 | 1.08560000 | 购买 |
| 8072 | 003666 | 天弘金明混合 | 2019-01-18 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 8073 | 004249 | 安信中国制造混合A | 2026-04-28 | 2.29520000 | 2.29520000 | 购买 |
| 8074 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 2026-04-28 | 1.44010000 | 1.64110000 | 购买 |
| 8075 | 004297 | 长盛盛淳混合A | 2018-08-06 | 0.80930000 | 0.85930000 | 购买 |
| 8076 | 004298 | 长盛盛淳混合C | 2018-08-06 | 0.81920000 | 0.86820000 | 购买 |
| 8077 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 2018-03-27 | 1.06840000 | 1.08740000 | 购买 |
| 8078 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 2026-04-28 | 1.95000000 | 1.95000000 | 购买 |
| 8079 | 004264 | 海富通瑞合纯债 | 2026-04-28 | 1.05370000 | 1.31970000 | 购买 |
| 8080 | 000829 | 易方达天天发货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |