| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | 004254 | 民生加银汇鑫定开债券A | 2022-08-10 | 1.08460000 | 1.15720000 | 购买 |
| 8062 | 004255 | 民生加银汇鑫定开债券C | 2022-08-10 | 1.09760000 | 1.14080000 | 购买 |
| 8063 | 004256 | 民生加银汇鑫定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 8064 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2026-06-26 | 1.10650000 | 2.19450000 | 购买 |
| 8065 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 2026-06-26 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 8066 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 2026-06-26 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 8067 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 2026-06-26 | 1.68120000 | 1.77120000 | 购买 |
| 8068 | 003359 | 大成中证360互联网+指数C | 2026-06-26 | 3.08540000 | 3.08540000 | 购买 |
| 8069 | 004281 | 华宝新回报混合 | 2018-04-24 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 8070 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2026-06-26 | 1.23500000 | 1.55700000 | 购买 |
| 8071 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2026-06-26 | 1.22740000 | 1.54640000 | 购买 |
| 8072 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2026-06-26 | 3.60100000 | 4.14200000 | 购买 |
| 8073 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2026-06-26 | 3.81010000 | 3.81010000 | 购买 |
| 8074 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2026-06-26 | 2.05160000 | 3.14180000 | 购买 |
| 8075 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2026-06-26 | 2.49760000 | 2.84260000 | 购买 |
| 8076 | 004282 | 博时兴荣货币B | 2026-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8077 | 004214 | 方正富邦鑫利宝货币A | 2017-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8078 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | 2017-05-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8079 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2026-06-26 | 1.33380000 | 1.75420000 | 购买 |
| 8080 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2026-06-26 | 1.32350000 | 1.74110000 | 购买 |