| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | 000830 | 易方达天天发货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8082 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 2018-06-28 | 1.06740000 | 1.08440000 | 购买 |
| 8083 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 2018-06-28 | 1.06720000 | 1.08420000 | 购买 |
| 8084 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 2018-03-19 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 8085 | 004268 | 中信建投睿康A | 2018-05-07 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 8086 | 004269 | 中信建投睿康C | 2018-05-07 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 8087 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8088 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8089 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2026-04-28 | 2.76880000 | 2.76880000 | 购买 |
| 8090 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 2026-04-28 | 0.93260000 | 1.15060000 | 购买 |
| 8091 | 004212 | 中融量化智选混合A | 2022-11-08 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 8092 | 003388 | 招商招益宝货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8093 | 003389 | 招商招益宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8094 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 2024-09-12 | 0.95810000 | 1.28710000 | 购买 |
| 8095 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 2024-09-12 | 0.95280000 | 1.25880000 | 购买 |
| 8096 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2026-04-28 | 1.27300000 | 2.73990000 | 购买 |
| 8097 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 2026-04-28 | 1.09000000 | 1.30070000 | 购买 |
| 8098 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 2026-04-28 | 1.07780000 | 1.28160000 | 购买 |
| 8099 | 004308 | 长盛盛享混合A | 2018-07-23 | 0.80630000 | 0.85640000 | 购买 |
| 8100 | 004309 | 长盛盛享混合C | 2018-07-23 | 0.80480000 | 0.85440000 | 购买 |