| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | 004283 | 中欧达安混合 | 2021-03-16 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 8082 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 2026-06-26 | 1.46960000 | 1.54610000 | 购买 |
| 8083 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 2026-06-26 | 1.45260000 | 1.52290000 | 购买 |
| 8084 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | 2018-07-25 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 8085 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 2026-06-26 | 1.07200000 | 1.45500000 | 购买 |
| 8086 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 2026-06-26 | 1.16990000 | 1.43990000 | 购买 |
| 8087 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2026-06-26 | 1.15480000 | 1.26730000 | 购买 |
| 8088 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2026-06-26 | 1.18230000 | 1.33730000 | 购买 |
| 8089 | 167702 | 德邦量化优选股票A | 2026-06-26 | 1.33650000 | 1.54650000 | 购买 |
| 8090 | 167703 | 德邦量化优选股票C | 2026-06-26 | 1.29260000 | 1.50260000 | 购买 |
| 8091 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 2026-06-26 | 1.13010000 | 1.42080000 | 购买 |
| 8092 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 2026-06-26 | 2.30830000 | 2.42830000 | 购买 |
| 8093 | 004289 | 博时新财富混合C | 2018-06-13 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 8094 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 2018-06-27 | 1.02820000 | 1.07420000 | 购买 |
| 8095 | 004056 | 华夏惠利货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8096 | 004251 | 华夏惠利货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8097 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2026-06-26 | 2.35080000 | 2.63380000 | 购买 |
| 8098 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 2026-06-26 | 1.37710000 | 1.37710000 | 购买 |
| 8099 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 2026-06-26 | 1.34640000 | 1.34640000 | 购买 |
| 8100 | 004135 | 申万菱信量化成长混合A | 2023-03-01 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |