| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 003978 | 中信建投稳祥A | 2026-06-26 | 1.04340000 | 1.37690000 | 购买 |
| 8102 | 003979 | 中信建投稳祥C | 2026-06-26 | 1.03800000 | 1.35200000 | 购买 |
| 8103 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 2026-06-26 | 1.36050000 | 1.36050000 | 购买 |
| 8104 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 2026-06-26 | 0.88800000 | 0.88800000 | 购买 |
| 8105 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2026-06-26 | 1.46310000 | 2.37070000 | 购买 |
| 8106 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 2026-06-26 | 1.02370000 | 1.33570000 | 购买 |
| 8107 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2025-01-23 | 0.86590000 | 1.27350000 | 购买 |
| 8108 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2025-01-23 | 0.84620000 | 1.10840000 | 购买 |
| 8109 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 2026-06-26 | 1.02170000 | 1.33050000 | 购买 |
| 8110 | 004134 | 农银金安定开债券 | 2023-05-12 | 1.23170000 | 1.23170000 | 购买 |
| 8111 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-06-26 | 0.89160000 | 0.89160000 | 购买 |
| 8112 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 2026-06-26 | 1.73130000 | 1.80690000 | 购买 |
| 8113 | 003769 | 中银品质生活混合 | 2022-03-15 | 1.49350000 | 1.49350000 | 购买 |
| 8114 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 2026-06-26 | 2.59360000 | 2.59360000 | 购买 |
| 8115 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 2026-06-26 | 1.16550000 | 1.38650000 | 购买 |
| 8116 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 2018-05-15 | 1.00010000 | 1.03710000 | 购买 |
| 8117 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 2018-05-15 | 1.00100000 | 1.03770000 | 购买 |
| 8118 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2026-06-26 | 3.09300000 | 3.09300000 | 购买 |
| 8119 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 2026-06-26 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 8120 | 004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 2026-06-26 | 1.07450000 | 1.36040000 | 购买 |