| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 2026-04-28 | 1.29060000 | 1.94060000 | 购买 |
| 8102 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 2026-04-28 | 1.28210000 | 1.92810000 | 购买 |
| 8103 | 001880 | 长城中国智造混合A | 2026-04-28 | 1.71800000 | 1.71800000 | 购买 |
| 8104 | 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 2018-06-22 | 1.05240000 | 1.06840000 | 购买 |
| 8105 | 003918 | 泰达宏利启明混合A | 2018-06-21 | 1.04750000 | 1.06350000 | 购买 |
| 8106 | 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 2018-06-22 | 1.04890000 | 1.06390000 | 购买 |
| 8107 | 003919 | 泰达宏利启明混合C | 2018-06-21 | 1.04510000 | 1.05910000 | 购买 |
| 8108 | 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-21 | 1.04850000 | 1.06350000 | 购买 |
| 8109 | 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 2018-06-21 | 1.04520000 | 1.05920000 | 购买 |
| 8110 | 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 2018-06-25 | 1.04730000 | 1.06330000 | 购买 |
| 8111 | 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 2018-06-25 | 1.04600000 | 1.06100000 | 购买 |
| 8112 | 003576 | 招商招弘纯债A | 2018-05-30 | 1.01570000 | 1.04030000 | 购买 |
| 8113 | 003577 | 招商招弘纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 8114 | 004378 | 信诚永丰A | 2018-06-25 | 1.05170000 | 1.07770000 | 购买 |
| 8115 | 004379 | 信诚永丰C | 2018-06-25 | 1.04790000 | 1.07190000 | 购买 |
| 8116 | 519633 | 银河君腾混合A | 2018-11-30 | 1.00480000 | 1.03630000 | 购买 |
| 8117 | 519634 | 银河君腾混合C | 2018-11-30 | 1.00720000 | 1.03870000 | 购买 |
| 8118 | 001014 | 中融融安混合 | 2021-08-17 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 8119 | 004284 | 华宝新优选混合 | 2023-07-07 | 1.15640000 | 1.15640000 | 购买 |
| 8120 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 2023-05-18 | 1.33150000 | 1.33150000 | 购买 |