| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | 004323 | 博时富海纯债债券 | 2018-07-02 | 1.03080000 | 1.04730000 | 购买 |
| 8122 | 004295 | 中欧天尚债券A | 2018-09-18 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 8123 | 004296 | 中欧天尚债券C | 2018-09-18 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 8124 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 2018-05-29 | 1.00330000 | 1.04080000 | 购买 |
| 8125 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 2018-05-29 | 1.00340000 | 1.04050000 | 购买 |
| 8126 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 2026-06-26 | 1.38580000 | 1.55220000 | 购买 |
| 8127 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 2026-06-26 | 1.37390000 | 1.53480000 | 购买 |
| 8128 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 2026-06-26 | 2.66000000 | 2.66000000 | 购买 |
| 8129 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 2026-06-26 | 3.17200000 | 3.17200000 | 购买 |
| 8130 | 004299 | 长盛盛泽混合A | 2018-07-23 | 0.80500000 | 0.85700000 | 购买 |
| 8131 | 004300 | 长盛盛泽混合C | 2018-07-23 | 0.80610000 | 0.85610000 | 购买 |
| 8132 | 004334 | 博时广利3个月定开债发起式 | 2026-05-27 | 1.03160000 | 1.33010000 | 购买 |
| 8133 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 2026-06-16 | 1.01780000 | 1.31460000 | 购买 |
| 8134 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 8135 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 2026-06-26 | 1.76600000 | 1.80600000 | 购买 |
| 8136 | 004189 | 华商消费行业股票 | 2026-06-26 | 0.84030000 | 0.59820000 | 购买 |
| 8137 | 004328 | 信诚永鑫A | 2018-06-25 | 1.05200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 8138 | 004329 | 信诚永鑫C | 2018-06-25 | 1.04930000 | 1.07630000 | 购买 |
| 8139 | 004312 | 长盛盛兴混合A | 2018-08-06 | 0.80610000 | 0.85720000 | 购买 |
| 8140 | 004313 | 长盛盛兴混合C | 2018-08-06 | 0.80820000 | 0.85770000 | 购买 |