| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 2026-06-26 | 1.07490000 | 1.31330000 | 购买 |
| 8142 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 2026-06-26 | 1.10880000 | 1.26520000 | 购买 |
| 8143 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 2026-06-26 | 1.49310000 | 1.49310000 | 购买 |
| 8144 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 2026-06-26 | 1.97570000 | 1.97570000 | 购买 |
| 8145 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2026-06-26 | 7.73120000 | 7.73120000 | 购买 |
| 8146 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 2026-06-26 | 1.13570000 | 1.37850000 | 购买 |
| 8147 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 2026-06-26 | 2.56680000 | 2.56680000 | 购买 |
| 8148 | 003550 | 宏利改革动力混合C | 2026-06-26 | 1.94610000 | 1.94610000 | 购买 |
| 8149 | 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 2026-06-26 | 2.06200000 | 2.42780000 | 购买 |
| 8150 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2021-07-02 | 1.74640000 | 1.74640000 | 购买 |
| 8151 | 004203 | 上投摩根岁岁金定期开放债券A | 2019-05-07 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 8152 | 004204 | 上投摩根岁岁金定期开放债券C | 2019-05-07 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 8153 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 2021-03-29 | 1.03760000 | 1.08560000 | 购买 |
| 8154 | 003666 | 天弘金明混合 | 2019-01-18 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 8155 | 004249 | 安信中国制造混合A | 2026-06-26 | 2.05080000 | 2.05080000 | 购买 |
| 8156 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 2026-06-26 | 1.43600000 | 1.63700000 | 购买 |
| 8157 | 004297 | 长盛盛淳混合A | 2018-08-06 | 0.80930000 | 0.85930000 | 购买 |
| 8158 | 004298 | 长盛盛淳混合C | 2018-08-06 | 0.81920000 | 0.86820000 | 购买 |
| 8159 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 2018-03-27 | 1.06840000 | 1.08740000 | 购买 |
| 8160 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 2026-06-26 | 1.95000000 | 1.95000000 | 购买 |