| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8161 | 519631 | 银河君欣债券A | 2020-09-22 | 0.97850000 | 1.19700000 | 购买 |
| 8162 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券发起 | 2026-04-28 | 1.04530000 | 1.30570000 | 购买 |
| 8163 | 004380 | 信诚永利A | 2018-06-25 | 1.05270000 | 1.07870000 | 购买 |
| 8164 | 004381 | 信诚永利C | 2018-06-25 | 1.04890000 | 1.07290000 | 购买 |
| 8165 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 2019-05-23 | 1.02600000 | 1.06800000 | 购买 |
| 8166 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 2026-04-28 | 1.43800000 | 1.48400000 | 购买 |
| 8167 | 004020 | 广发景祥纯债 | 2026-04-28 | 1.01230000 | 1.27430000 | 购买 |
| 8168 | 004344 | 南方大数据100指数C | 2026-04-28 | 0.93590000 | 0.93590000 | 购买 |
| 8169 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2026-04-28 | 1.31160000 | 1.31160000 | 购买 |
| 8170 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 2026-04-28 | 1.82070000 | 1.82070000 | 购买 |
| 8171 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2026-04-28 | 2.22340000 | 2.32340000 | 购买 |
| 8172 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 2026-04-28 | 1.79820000 | 1.79820000 | 购买 |
| 8173 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 2026-04-28 | 1.56830000 | 2.15930000 | 购买 |
| 8174 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 2026-04-28 | 1.93900000 | 1.95900000 | 购买 |
| 8175 | 004395 | 国富恒通纯债债券 | 2018-04-19 | 1.01460000 | 1.02590000 | 购买 |
| 8176 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 2018-08-24 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 8177 | 519229 | 海富通欣享混合A | 2026-04-28 | 1.29870000 | 1.67700000 | 购买 |
| 8178 | 519228 | 海富通欣享混合C | 2026-04-28 | 1.34040000 | 1.72710000 | 购买 |
| 8179 | 519650 | 银河犇利混合C | 2018-11-28 | 1.05700000 | 1.08100000 | 购买 |
| 8180 | 519649 | 银河犇利混合A | 2018-11-28 | 1.07500000 | 1.09900000 | 购买 |