| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8161 | 004264 | 海富通瑞合纯债 | 2026-06-26 | 1.06070000 | 1.32670000 | 购买 |
| 8162 | 000829 | 易方达天天发货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8163 | 000830 | 易方达天天发货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8164 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 2018-06-28 | 1.06740000 | 1.08440000 | 购买 |
| 8165 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 2018-06-28 | 1.06720000 | 1.08420000 | 购买 |
| 8166 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 2018-03-19 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 8167 | 004268 | 中信建投睿康A | 2018-05-07 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 8168 | 004269 | 中信建投睿康C | 2018-05-07 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 8169 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8170 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8171 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2026-06-26 | 2.47280000 | 2.47280000 | 购买 |
| 8172 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 2026-06-26 | 0.97420000 | 1.19220000 | 购买 |
| 8173 | 004212 | 中融量化智选混合A | 2022-11-08 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 8174 | 003388 | 招商招益宝货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8175 | 003389 | 招商招益宝货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8176 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 2024-09-12 | 0.95810000 | 1.28710000 | 购买 |
| 8177 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 2024-09-12 | 0.95280000 | 1.25880000 | 购买 |
| 8178 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2026-06-26 | 1.17470000 | 2.64160000 | 购买 |
| 8179 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 2026-06-26 | 1.09620000 | 1.30690000 | 购买 |
| 8180 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 2026-06-26 | 1.08310000 | 1.28690000 | 购买 |