| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8181 | 004308 | 长盛盛享混合A | 2018-07-23 | 0.80630000 | 0.85640000 | 购买 |
| 8182 | 004309 | 长盛盛享混合C | 2018-07-23 | 0.80480000 | 0.85440000 | 购买 |
| 8183 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 2026-06-26 | 1.01200000 | 1.66200000 | 购买 |
| 8184 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 2026-06-26 | 1.00510000 | 1.65110000 | 购买 |
| 8185 | 001880 | 长城中国智造混合A | 2026-06-26 | 2.03150000 | 2.03150000 | 购买 |
| 8186 | 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 2018-06-22 | 1.05240000 | 1.06840000 | 购买 |
| 8187 | 003918 | 泰达宏利启明混合A | 2018-06-21 | 1.04750000 | 1.06350000 | 购买 |
| 8188 | 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 2018-06-22 | 1.04890000 | 1.06390000 | 购买 |
| 8189 | 003919 | 泰达宏利启明混合C | 2018-06-21 | 1.04510000 | 1.05910000 | 购买 |
| 8190 | 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-21 | 1.04850000 | 1.06350000 | 购买 |
| 8191 | 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 2018-06-21 | 1.04520000 | 1.05920000 | 购买 |
| 8192 | 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 2018-06-25 | 1.04730000 | 1.06330000 | 购买 |
| 8193 | 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 2018-06-25 | 1.04600000 | 1.06100000 | 购买 |
| 8194 | 003576 | 招商招弘纯债A | 2018-05-30 | 1.01570000 | 1.04030000 | 购买 |
| 8195 | 003577 | 招商招弘纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 8196 | 004378 | 信诚永丰A | 2018-06-25 | 1.05170000 | 1.07770000 | 购买 |
| 8197 | 004379 | 信诚永丰C | 2018-06-25 | 1.04790000 | 1.07190000 | 购买 |
| 8198 | 519633 | 银河君腾混合A | 2018-11-30 | 1.00480000 | 1.03630000 | 购买 |
| 8199 | 519634 | 银河君腾混合C | 2018-11-30 | 1.00720000 | 1.03870000 | 购买 |
| 8200 | 001014 | 中融融安混合 | 2021-08-17 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |