| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8181 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 2018-03-28 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 8182 | 004261 | 招商招禧宝货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8183 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 2022-12-28 | 0.86160000 | 1.03710000 | 购买 |
| 8184 | 004262 | 招商招禧宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8185 | 004330 | 太平日日鑫A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8186 | 004303 | 长盛盛德混合A | 2018-07-23 | 0.83790000 | 0.88410000 | 购买 |
| 8187 | 004331 | 太平日日鑫B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8188 | 004304 | 长盛盛德混合C | 2018-07-23 | 0.83720000 | 0.88290000 | 购买 |
| 8189 | 004400 | 金信民兴债券A | 2026-04-28 | 1.06100000 | 2.83410000 | 购买 |
| 8190 | 004401 | 金信民兴债券C | 2026-04-28 | 1.13730000 | 1.99470000 | 购买 |
| 8191 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 2026-04-28 | 1.24000000 | 1.35100000 | 购买 |
| 8192 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 2026-04-28 | 1.21300000 | 1.30800000 | 购买 |
| 8193 | 004412 | 申万菱信智选一年期定期开放混合 | 2018-03-16 | 1.03400000 | 1.06660000 | 购买 |
| 8194 | 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 2018-03-23 | 1.00880000 | 1.05480000 | 购买 |
| 8195 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 2026-04-28 | 1.71390000 | 1.71390000 | 购买 |
| 8196 | 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-04-28 | 3.09110000 | 3.18610000 | 购买 |
| 8197 | 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-04-28 | 3.03010000 | 3.12510000 | 购买 |
| 8198 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 2018-05-02 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 8199 | 003537 | 招商招利宝货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8200 | 003538 | 招商招利宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |