| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | 004284 | 华宝新优选混合 | 2023-07-07 | 1.15640000 | 1.15640000 | 购买 |
| 8202 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 2023-05-18 | 1.33150000 | 1.33150000 | 购买 |
| 8203 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2026-06-26 | 1.58220000 | 1.60820000 | 购买 |
| 8204 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2026-06-26 | 1.53070000 | 1.55370000 | 购买 |
| 8205 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 2025-12-03 | 1.69350000 | 1.71650000 | 购买 |
| 8206 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 2025-12-03 | 1.66380000 | 1.68480000 | 购买 |
| 8207 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 2025-08-12 | 1.47170000 | 1.72570000 | 购买 |
| 8208 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 2025-08-12 | 1.75690000 | 2.05490000 | 购买 |
| 8209 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2026-06-26 | 2.35080000 | 2.58580000 | 购买 |
| 8210 | 004087 | 银华添润定期开放债券A | 2026-06-26 | 1.02780000 | 1.35400000 | 购买 |
| 8211 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2024-06-26 | 1.23610000 | 1.28610000 | 购买 |
| 8212 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2024-06-26 | 1.16030000 | 1.21030000 | 购买 |
| 8213 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 2018-06-26 | 1.05710000 | 1.08310000 | 购买 |
| 8214 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 2018-06-26 | 1.05270000 | 1.07570000 | 购买 |
| 8215 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 2026-06-26 | 1.78110000 | 1.80610000 | 购买 |
| 8216 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 2026-06-26 | 1.77120000 | 1.79520000 | 购买 |
| 8217 | 004285 | 华富天盈货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8218 | 004286 | 华富天盈货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8219 | 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2026-06-26 | 1.02490000 | 1.34400000 | 购买 |
| 8220 | 004383 | 平安大华添益债券A | 2017-12-27 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |