| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | 004384 | 平安大华添益债券C | 2017-12-27 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 8222 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2026-06-26 | 6.63660000 | 6.72660000 | 购买 |
| 8223 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2026-06-26 | 6.22330000 | 6.30830000 | 购买 |
| 8224 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 2026-06-26 | 1.47540000 | 1.54140000 | 购买 |
| 8225 | 004310 | 长盛盛瑞混合A | 2018-07-23 | 0.80950000 | 0.85840000 | 购买 |
| 8226 | 004311 | 长盛盛瑞混合C | 2018-07-23 | 0.80790000 | 0.85530000 | 购买 |
| 8227 | 003976 | 中信建投稳惠A | 2018-09-18 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 8228 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 2026-06-26 | 3.45860000 | 3.45860000 | 购买 |
| 8229 | 003977 | 中信建投稳惠C | 2018-09-18 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 8230 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 2026-06-26 | 1.30650000 | 1.46750000 | 购买 |
| 8231 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 2022-11-22 | 0.97140000 | 1.35740000 | 购买 |
| 8232 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 2022-11-22 | 0.95930000 | 1.17130000 | 购买 |
| 8233 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 2026-06-26 | 0.90000000 | 1.51000000 | 购买 |
| 8234 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 2026-06-26 | 0.94800000 | 1.53800000 | 购买 |
| 8235 | 004305 | 长盛盛禧混合A | 2018-07-23 | 0.75660000 | 0.80330000 | 购买 |
| 8236 | 004306 | 长盛盛禧混合C | 2018-07-23 | 0.75590000 | 0.80200000 | 购买 |
| 8237 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 2017-09-29 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 8238 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 2026-06-26 | 1.05280000 | 1.32680000 | 购买 |
| 8239 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2026-06-26 | 2.64270000 | 2.64270000 | 购买 |
| 8240 | 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 2026-06-26 | 1.02510000 | 1.27450000 | 购买 |