| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | 004387 | 广发汇安18个月定期债券C | 2026-04-24 | 1.27230000 | 1.38660000 | 购买 |
| 8262 | 167004 | 平安大华鼎沣债券 | 2018-07-25 | 0.97400000 | 0.97400000 | 购买 |
| 8263 | 000951_1 | 中银理财90天债券A | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8264 | 000952_1 | 中银理财90天债券B | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8265 | 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 2026-04-27 | 1.00820000 | 1.28540000 | 购买 |
| 8266 | 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 2026-04-27 | 1.05300000 | 1.25540000 | 购买 |
| 8267 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2026-04-27 | 2.30610000 | 2.30610000 | 购买 |
| 8268 | 004442 | 中欧康裕混合A | 2026-04-27 | 1.31390000 | 1.49590000 | 购买 |
| 8269 | 004455 | 中欧康裕混合C | 2026-04-27 | 1.30500000 | 1.48700000 | 购买 |
| 8270 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 2026-04-27 | 1.24690000 | 1.38080000 | 购买 |
| 8271 | 003450 | 招商招信3个月定开债发起式A | 2026-04-24 | 1.03330000 | 1.35370000 | 购买 |
| 8272 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 8273 | 004336 | 长盛盛乾混合A | 2018-08-06 | 0.83200000 | 0.86730000 | 购买 |
| 8274 | 004337 | 长盛盛乾混合C | 2018-08-06 | 0.87870000 | 0.91320000 | 购买 |
| 8275 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2026-04-27 | 3.33500000 | 3.33500000 | 购买 |
| 8276 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 2026-04-27 | 1.66420000 | 1.94820000 | 购买 |
| 8277 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 2026-04-27 | 1.66550000 | 1.94950000 | 购买 |
| 8278 | 003545 | 东兴兴利债券A | 2026-04-27 | 1.16710000 | 1.31710000 | 购买 |
| 8279 | 003420 | 德邦群利债券A | 2018-02-06 | 2.10730000 | 2.10730000 | 购买 |
| 8280 | 003421 | 德邦群利债券C | 2018-02-05 | 2.10460000 | 2.10460000 | 购买 |