| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | 519650 | 银河犇利混合C | 2018-11-28 | 1.05700000 | 1.08100000 | 购买 |
| 8262 | 519649 | 银河犇利混合A | 2018-11-28 | 1.07500000 | 1.09900000 | 购买 |
| 8263 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 2018-03-28 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 8264 | 004261 | 招商招禧宝货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8265 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 2022-12-28 | 0.86160000 | 1.03710000 | 购买 |
| 8266 | 004262 | 招商招禧宝货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8267 | 004330 | 太平日日鑫A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8268 | 004303 | 长盛盛德混合A | 2018-07-23 | 0.83790000 | 0.88410000 | 购买 |
| 8269 | 004331 | 太平日日鑫B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8270 | 004304 | 长盛盛德混合C | 2018-07-23 | 0.83720000 | 0.88290000 | 购买 |
| 8271 | 004400 | 金信民兴债券A | 2026-06-26 | 1.06640000 | 2.83950000 | 购买 |
| 8272 | 004401 | 金信民兴债券C | 2026-06-26 | 1.14310000 | 2.00050000 | 购买 |
| 8273 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 2026-06-26 | 1.22200000 | 1.33300000 | 购买 |
| 8274 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 2026-06-26 | 1.19500000 | 1.29000000 | 购买 |
| 8275 | 004412 | 申万菱信智选一年期定期开放混合 | 2018-03-16 | 1.03400000 | 1.06660000 | 购买 |
| 8276 | 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 2018-03-23 | 1.00880000 | 1.05480000 | 购买 |
| 8277 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 2026-06-26 | 1.89420000 | 1.89420000 | 购买 |
| 8278 | 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2026-06-26 | 3.69220000 | 3.78720000 | 购买 |
| 8279 | 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2026-06-26 | 3.61830000 | 3.71330000 | 购买 |
| 8280 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 2018-05-02 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |