| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | 003537 | 招商招利宝货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8282 | 003538 | 招商招利宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8283 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2026-06-26 | 1.88730000 | 2.29130000 | 购买 |
| 8284 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2026-06-26 | 1.39420000 | 1.63000000 | 购买 |
| 8285 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2026-06-26 | 1.39090000 | 1.62410000 | 购买 |
| 8286 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2026-06-26 | 3.46340000 | 3.46340000 | 购买 |
| 8287 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 2026-06-26 | 4.21030000 | 4.21030000 | 购买 |
| 8288 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 2026-06-25 | 2.02980000 | 2.02980000 | 购买 |
| 8289 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2026-06-25 | 1.96660000 | 1.96660000 | 购买 |
| 8290 | 004122 | 兴银长益定开债 | 2026-06-26 | 1.02920000 | 1.36510000 | 购买 |
| 8291 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 2026-06-25 | 1.21440000 | 1.34340000 | 购买 |
| 8292 | 004157 | 中信保诚至诚混合A | 2025-12-09 | 1.00800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 8293 | 004158 | 中信保诚至诚混合B | 2025-12-09 | 1.01000000 | 1.17200000 | 购买 |
| 8294 | 002005 | 工银新得利混合 | 2026-06-26 | 1.81800000 | 1.81800000 | 购买 |
| 8295 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 2018-10-12 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 8296 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 2018-10-12 | 0.91970000 | 0.91970000 | 购买 |
| 8297 | 003552 | 国泰现金宝货币A | 2017-10-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8298 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 2017-09-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8299 | 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 2018-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8300 | 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |