| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 2026-06-25 | 1.27170000 | 1.27170000 | 购买 |
| 8302 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 2026-06-25 | 1.33340000 | 1.33340000 | 购买 |
| 8303 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 2018-10-29 | 0.95080000 | 0.95080000 | 购买 |
| 8304 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2026-06-26 | 1.72590000 | 1.82190000 | 购买 |
| 8305 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2026-06-26 | 0.96340000 | 1.21400000 | 购买 |
| 8306 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2026-06-26 | 0.96730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 8307 | 003390 | 江信一年定开 | 2026-06-26 | 1.27350000 | 1.30650000 | 购买 |
| 8308 | 519632 | 银河君辉3个月定开债券 | 2026-06-26 | 1.08960000 | 1.30840000 | 购买 |
| 8309 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A类 | 2026-06-26 | 1.10520000 | 1.24490000 | 购买 |
| 8310 | 004398 | 融通现金宝货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8311 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 2026-06-26 | 1.28190000 | 1.50490000 | 购买 |
| 8312 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2021-11-26 | 1.36620000 | 1.36620000 | 购买 |
| 8313 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2021-11-26 | 1.34740000 | 1.34740000 | 购买 |
| 8314 | 004389 | 大成惠明纯债债券A | 2026-06-26 | 1.10550000 | 1.35350000 | 购买 |
| 8315 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 2018-04-17 | 1.08420000 | 1.10660000 | 购买 |
| 8316 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 2018-04-17 | 1.01320000 | 1.01970000 | 购买 |
| 8317 | 003880_1 | 嘉实定期宝6个月理财债券A | 2020-12-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8318 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 2020-12-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8319 | 003867 | 招商招景纯债A | 2026-06-26 | 1.08010000 | 1.27400000 | 购买 |
| 8320 | 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | 购买 |