| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | 003617 | 招商招熹纯债C | 2017-10-18 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 8322 | 003440 | 招商招享纯债A | 2026-04-27 | 1.03100000 | 1.30280000 | 购买 |
| 8323 | 003441 | 招商招享纯债C | 2026-04-27 | 1.02870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 8324 | 004449 | 上银慧增利货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8325 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8326 | 003807 | 南方荣优鑫年享定期开放混合A | 2018-09-04 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 8327 | 003808 | 南方荣优鑫年享定期开放混合C | 2018-09-04 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 8328 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 2017-12-13 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 8329 | 519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 2026-04-27 | 1.07230000 | 1.24330000 | 购买 |
| 8330 | 519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 2026-04-27 | 1.07970000 | 1.23470000 | 购买 |
| 8331 | 160139 | 国企精明C | 2019-04-22 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 8332 | 004385 | 中金新安 | 2019-07-29 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 8333 | 002278 | 中邮稳健合赢债券 | 2020-09-29 | 1.04600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 8334 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 2026-04-27 | 2.14500000 | 2.14500000 | 购买 |
| 8335 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2026-04-27 | 2.29500000 | 2.29500000 | 购买 |
| 8336 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2026-04-27 | 1.92140000 | 1.97140000 | 购买 |
| 8337 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 2026-04-27 | 1.07210000 | 1.31880000 | 购买 |
| 8338 | 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2026-04-27 | 1.04390000 | 1.32190000 | 购买 |
| 8339 | 004151 | 先锋日添利A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8340 | 004152 | 先锋日添利B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |