| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2026-06-25 | 6.97900000 | 7.93750000 | 购买 |
| 8322 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 2026-06-25 | 2.11320000 | 2.11320000 | 购买 |
| 8323 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 2026-06-25 | 2.08180000 | 2.08180000 | 购买 |
| 8324 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 2026-06-25 | 2.02440000 | 2.02440000 | 购买 |
| 8325 | 003518 | 万家鑫瑞A | 2026-06-25 | 1.02860000 | 1.29540000 | 购买 |
| 8326 | 003519 | 万家鑫瑞E | 2026-06-25 | 1.04370000 | 1.33430000 | 购买 |
| 8327 | 004408 | 招商深证100指数C | 2026-06-26 | 2.51500000 | 2.51500000 | 购买 |
| 8328 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 2026-06-25 | 1.67340000 | 1.67340000 | 购买 |
| 8329 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 2026-06-25 | 2.39300000 | 2.39300000 | 购买 |
| 8330 | 003924 | 长盛盛泰混合A | 2018-07-23 | 0.81340000 | 0.84940000 | 购买 |
| 8331 | 003925 | 长盛盛泰混合C | 2018-07-23 | 0.81160000 | 0.84690000 | 购买 |
| 8332 | 000873 | 华安现金宝货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8333 | 000874 | 华安现金宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8334 | 004372 | 金鹰现金增益A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8335 | 004373 | 金鹰现金增益B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8336 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 2026-06-25 | 1.42150000 | 1.47780000 | 购买 |
| 8337 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 2026-06-25 | 1.41790000 | 1.46820000 | 购买 |
| 8338 | 004178 | 丰润货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8339 | 004179 | 丰润货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8340 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2026-06-25 | 1.02680000 | 1.31270000 | 购买 |