| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8341 | 003982 | 国投瑞银顺益纯债债券 | 2018-08-15 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 8342 | 004386 | 广发汇安18个月定期债券A | 2026-06-26 | 1.32090000 | 1.43990000 | 购买 |
| 8343 | 004387 | 广发汇安18个月定期债券C | 2026-06-26 | 1.27790000 | 1.39220000 | 购买 |
| 8344 | 167004 | 平安大华鼎沣债券 | 2018-07-25 | 0.97400000 | 0.97400000 | 购买 |
| 8345 | 000951_1 | 中银理财90天债券A | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8346 | 000952_1 | 中银理财90天债券B | 2020-09-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8347 | 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 2026-06-25 | 1.00580000 | 1.28950000 | 购买 |
| 8348 | 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 2026-06-25 | 1.05050000 | 1.25890000 | 购买 |
| 8349 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2026-06-25 | 3.25450000 | 3.25450000 | 购买 |
| 8350 | 004442 | 中欧康裕混合A | 2026-06-25 | 1.33070000 | 1.51270000 | 购买 |
| 8351 | 004455 | 中欧康裕混合C | 2026-06-25 | 1.32160000 | 1.50360000 | 购买 |
| 8352 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 2026-06-25 | 1.25220000 | 1.38610000 | 购买 |
| 8353 | 003450 | 招商招信3个月定开债发起式A | 2026-06-25 | 1.03750000 | 1.35790000 | 购买 |
| 8354 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 8355 | 004336 | 长盛盛乾混合A | 2018-08-06 | 0.83200000 | 0.86730000 | 购买 |
| 8356 | 004337 | 长盛盛乾混合C | 2018-08-06 | 0.87870000 | 0.91320000 | 购买 |
| 8357 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2026-06-25 | 4.38990000 | 4.38990000 | 购买 |
| 8358 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 2026-06-25 | 1.60370000 | 1.88770000 | 购买 |
| 8359 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 2026-06-25 | 1.60470000 | 1.88870000 | 购买 |
| 8360 | 003545 | 东兴兴利债券A | 2026-06-25 | 1.18350000 | 1.33350000 | 购买 |