| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8341 | 001968 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 2026-04-27 | 1.08220000 | 1.28820000 | 购买 |
| 8342 | 001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 2026-04-27 | 1.06810000 | 1.24300000 | 购买 |
| 8343 | 002386 | 工银中国制造2025 | 2018-12-28 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 8344 | 004397 | 长盛信息安全量化 | 2022-11-18 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 8345 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 2022-08-05 | 1.51610000 | 1.51610000 | 购买 |
| 8346 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 2022-06-02 | 2.27130000 | 2.27130000 | 购买 |
| 8347 | 004187 | 嘉合睿金混合A | -- | -- | 购买 | |
| 8348 | 004188 | 嘉合睿金混合C | -- | -- | 购买 | |
| 8349 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 2026-04-27 | 1.05050000 | 1.42940000 | 购买 |
| 8350 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 2026-04-27 | 1.13280000 | 1.49920000 | 购买 |
| 8351 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 2026-04-27 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 8352 | 002424 | 博时文体娱乐 | 2022-04-28 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 8353 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 2026-04-27 | 1.11160000 | 1.93510000 | 购买 |
| 8354 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 2026-04-27 | 1.54210000 | 1.54210000 | 购买 |
| 8355 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 2026-04-27 | 1.42830000 | 1.42830000 | 购买 |
| 8356 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2026-04-27 | 2.31930000 | 5.48580000 | 购买 |
| 8357 | 004466 | 长盛盛杰混合C | 2021-08-30 | 1.28600000 | 1.33000000 | 购买 |
| 8358 | 004250 | 银河量化优选混合A | 2026-04-27 | 2.73970000 | 2.73970000 | 购买 |
| 8359 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 2026-04-27 | 1.64430000 | 1.73930000 | 购买 |
| 8360 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 2026-04-27 | 1.55870000 | 1.65170000 | 购买 |