| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | 003420 | 德邦群利债券A | 2018-02-06 | 2.10730000 | 2.10730000 | 购买 |
| 8362 | 003421 | 德邦群利债券C | 2018-02-05 | 2.10460000 | 2.10460000 | 购买 |
| 8363 | 003999 | 富荣富祥纯债A | 2026-06-25 | 1.09610000 | 1.43060000 | 购买 |
| 8364 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放 | 2026-06-25 | 1.13620000 | 1.43030000 | 购买 |
| 8365 | 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2026-06-25 | 1.06650000 | 1.34720000 | 购买 |
| 8366 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 2026-06-25 | 1.28230000 | 1.28230000 | 购买 |
| 8367 | 004338 | 长盛盛弘混合A | 2018-08-06 | 0.79230000 | 0.82790000 | 购买 |
| 8368 | 004339 | 长盛盛弘混合C | 2018-08-06 | 0.79100000 | 0.82590000 | 购买 |
| 8369 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2026-06-24 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 8370 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2026-06-24 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 8371 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 2026-06-24 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 8372 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 2026-06-24 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 8373 | 004464 | 万家玖盛A | 2026-06-25 | 1.01640000 | 1.33630000 | 购买 |
| 8374 | 004465 | 万家玖盛C | 2026-06-25 | 1.01540000 | 1.32100000 | 购买 |
| 8375 | 004063 | 华夏恒融债券 | 2026-06-25 | 1.15070000 | 1.38000000 | 购买 |
| 8376 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 2026-06-25 | 1.34070000 | 1.34070000 | 购买 |
| 8377 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 2026-06-25 | 3.12950000 | 3.12950000 | 购买 |
| 8378 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 2026-06-25 | 2.98810000 | 2.98810000 | 购买 |
| 8379 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2026-06-25 | 1.03900000 | 1.24940000 | 购买 |
| 8380 | 004473 | 前海开源尊享A | 2019-08-21 | 121.35500000 | 124.61900000 | 购买 |