| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 2022-05-30 | 0.98700000 | 1.25200000 | 购买 |
| 8362 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 2022-05-30 | 0.98670000 | 1.23170000 | 购买 |
| 8363 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 2026-04-27 | 2.12330000 | 2.89120000 | 购买 |
| 8364 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2026-04-27 | 3.03930000 | 3.34430000 | 购买 |
| 8365 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 2026-04-27 | 1.69100000 | 1.69100000 | 购买 |
| 8366 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 2017-10-19 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 8367 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 2026-04-27 | 1.34890000 | 1.54340000 | 购买 |
| 8368 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8369 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 2026-04-27 | 3.10920000 | 3.10920000 | 购买 |
| 8370 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2026-04-27 | 1.23990000 | 1.23990000 | 购买 |
| 8371 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2026-04-27 | 3.07040000 | 3.67040000 | 购买 |
| 8372 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 2026-04-27 | 1.06570000 | 1.20730000 | 购买 |
| 8373 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2026-04-27 | 3.00800000 | 3.59800000 | 购买 |
| 8374 | 004492 | 信诚至信 | 2017-12-19 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 8375 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 2019-09-04 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 8376 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 2026-04-27 | 1.73820000 | 1.73820000 | 购买 |
| 8377 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 2026-04-27 | 2.88640000 | 3.18640000 | 购买 |
| 8378 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 2026-04-27 | 1.49900000 | 1.66560000 | 购买 |
| 8379 | 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 2019-06-26 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 8380 | 004518 | 信诚新丰A | 2018-09-10 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |