| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | 004474 | 前海开源尊享B | 2019-08-21 | 104.11900000 | 107.38300000 | 购买 |
| 8382 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 2026-06-25 | 1.02970000 | 1.26220000 | 购买 |
| 8383 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 2026-06-25 | 1.02140000 | 1.22090000 | 购买 |
| 8384 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 2026-06-18 | 1.31140000 | 1.31140000 | 购买 |
| 8385 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 2026-06-18 | 1.24690000 | 1.24690000 | 购买 |
| 8386 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 2026-06-25 | 1.55400000 | 1.55400000 | 购买 |
| 8387 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 2026-06-25 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 8388 | 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 2026-06-25 | 1.27190000 | 1.56490000 | 购买 |
| 8389 | 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 2026-06-25 | 1.21760000 | 1.51060000 | 购买 |
| 8390 | 004031 | 鑫元添利定期开放 | 2026-06-25 | 1.03970000 | 1.26370000 | 购买 |
| 8391 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 2026-06-25 | 1.67160000 | 1.70270000 | 购买 |
| 8392 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 2026-06-25 | 1.58740000 | 1.61620000 | 购买 |
| 8393 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 2026-06-25 | 0.96950000 | 1.42460000 | 购买 |
| 8394 | 004038 | 中银富享定期开放债券 | 2026-06-25 | 1.10210000 | 1.33760000 | 购买 |
| 8395 | 004425 | 德邦锐祺债券A | 2017-09-18 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 8396 | 004426 | 德邦锐祺债券C | 2017-09-18 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 8397 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.28570000 | 1.35470000 | 购买 |
| 8398 | 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2026-06-25 | 1.07130000 | 1.33950000 | 购买 |
| 8399 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 2026-06-25 | 1.06190000 | 1.30400000 | 购买 |
| 8400 | 004054 | 华夏鼎实债券A | 2018-03-14 | 1.01470000 | 1.02130000 | 购买 |