| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | 003997 | 泓德添利货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8402 | 003998 | 泓德添利货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8403 | 004481 | 华宝第三产业混合A | 2024-07-18 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 8404 | 004539 | 信诚惠选A | 2018-01-08 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 8405 | 004540 | 信诚惠选C | 2018-01-08 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 8406 | 004515 | 德邦弘利货币A | 2018-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8407 | 004516 | 德邦弘利货币B | 2018-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8408 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 2021-06-04 | 1.62900000 | 1.62900000 | 购买 |
| 8409 | 004417 | 兴全货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8410 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 2019-11-28 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 8411 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 2019-11-28 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 8412 | 004493 | 华泰保兴货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8413 | 004494 | 华泰保兴货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8414 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2026-04-27 | 2.14900000 | 2.36100000 | 购买 |
| 8415 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 8416 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 2023-05-04 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 8417 | 003060 | 中融睿丰定期开放债券A | 2018-06-28 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 8418 | 003061 | 中融睿丰定期开放债券C | 2018-06-28 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 8419 | 004513 | 海富通沪深300增强A | 2026-04-27 | 1.45660000 | 1.72660000 | 购买 |
| 8420 | 004512 | 海富通沪深300增强C | 2026-04-27 | 1.51650000 | 1.79950000 | 购买 |