| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | 004055 | 华夏鼎实债券C | 2018-03-14 | 1.01250000 | 1.01900000 | 购买 |
| 8402 | 003616 | 招商招熹纯债A | 2017-10-18 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 8403 | 003617 | 招商招熹纯债C | 2017-10-18 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 8404 | 003440 | 招商招享纯债A | 2026-06-25 | 1.03020000 | 1.30200000 | 购买 |
| 8405 | 003441 | 招商招享纯债C | 2026-06-25 | 1.02750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 8406 | 004449 | 上银慧增利货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8407 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8408 | 003807 | 南方荣优鑫年享定期开放混合A | 2018-09-04 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 8409 | 003808 | 南方荣优鑫年享定期开放混合C | 2018-09-04 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 8410 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 2017-12-13 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 8411 | 519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 2026-06-25 | 1.07690000 | 1.24790000 | 购买 |
| 8412 | 519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 2026-06-25 | 1.08440000 | 1.23940000 | 购买 |
| 8413 | 160139 | 国企精明C | 2019-04-22 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 8414 | 004385 | 中金新安 | 2019-07-29 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 8415 | 002278 | 中邮稳健合赢债券 | 2020-09-29 | 1.04600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 8416 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 2026-06-25 | 2.04100000 | 2.04100000 | 购买 |
| 8417 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2026-06-25 | 2.71190000 | 2.71190000 | 购买 |
| 8418 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2026-06-25 | 1.69900000 | 1.74900000 | 购买 |
| 8419 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 2026-06-25 | 1.04480000 | 1.32380000 | 购买 |
| 8420 | 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2026-06-25 | 1.04750000 | 1.32550000 | 购买 |