| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | 004151 | 先锋日添利A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8422 | 004152 | 先锋日添利B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8423 | 001968 | 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 2026-06-25 | 1.08630000 | 1.29230000 | 购买 |
| 8424 | 001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 2026-06-25 | 1.07140000 | 1.24630000 | 购买 |
| 8425 | 002386 | 工银中国制造2025 | 2018-12-28 | 0.82100000 | 0.82100000 | 购买 |
| 8426 | 004397 | 长盛信息安全量化 | 2022-11-18 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 8427 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 2022-08-05 | 1.51610000 | 1.51610000 | 购买 |
| 8428 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 2022-06-02 | 2.27130000 | 2.27130000 | 购买 |
| 8429 | 004187 | 嘉合睿金混合A | -- | -- | 购买 | |
| 8430 | 004188 | 嘉合睿金混合C | -- | -- | 购买 | |
| 8431 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 2026-06-25 | 1.05120000 | 1.43010000 | 购买 |
| 8432 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 2026-06-25 | 1.13280000 | 1.49920000 | 购买 |
| 8433 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 2026-06-25 | 1.36600000 | 1.36600000 | 购买 |
| 8434 | 002424 | 博时文体娱乐 | 2022-04-28 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |
| 8435 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 2026-06-25 | 1.10340000 | 1.92690000 | 购买 |
| 8436 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 2026-06-25 | 1.34450000 | 1.34450000 | 购买 |
| 8437 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 2026-06-25 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 8438 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2026-06-25 | 2.13780000 | 5.30680000 | 购买 |
| 8439 | 004466 | 长盛盛杰混合C | 2021-08-30 | 1.28600000 | 1.33000000 | 购买 |
| 8440 | 004250 | 银河量化优选混合A | 2026-06-25 | 2.94750000 | 2.94750000 | 购买 |