| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 2022-05-30 | 0.98040000 | 1.23540000 | 购买 |
| 8422 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 2022-05-30 | 0.98000000 | 1.21500000 | 购买 |
| 8423 | 004354 | 益民中证智能消费 | 2020-08-31 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 8424 | 003620 | 招商睿乾混合 | 2017-10-24 | 1.22740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 8425 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 2026-04-27 | 1.05400000 | 1.29970000 | 购买 |
| 8426 | 004545 | 永赢天天利货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8427 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2026-04-27 | 2.48190000 | 2.58760000 | 购买 |
| 8428 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 2026-04-27 | 1.44130000 | 1.44130000 | 购买 |
| 8429 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 2026-04-27 | 1.49310000 | 1.49310000 | 购买 |
| 8430 | 004429 | 南方文旅混合 | 2020-01-15 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 8431 | 004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 2026-04-24 | 1.20520000 | 1.41920000 | 购买 |
| 8432 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2026-04-27 | 1.05250000 | 1.34730000 | 购买 |
| 8433 | 004423 | 华商研究精选混合A | 2026-04-27 | 4.55500000 | 4.55500000 | 购买 |
| 8434 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 2020-05-15 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 8435 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 2020-05-15 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 8436 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 2019-08-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 8437 | 003879_1 | 嘉实6个月理财债券A | 2017-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8438 | 004356_1 | 嘉实6个月理财债券E | 2017-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8439 | 004548 | 中银中高等级债券C | 2026-04-27 | 1.12720000 | 1.42380000 | 购买 |
| 8440 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 2018-12-17 | 0.74900000 | 0.74900000 | 购买 |