| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8441 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 2026-06-25 | 1.65050000 | 1.74550000 | 购买 |
| 8442 | 002177 | 中信保诚新泽混合B | 2026-06-25 | 1.56440000 | 1.65740000 | 购买 |
| 8443 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 2022-05-30 | 0.98700000 | 1.25200000 | 购买 |
| 8444 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 2022-05-30 | 0.98670000 | 1.23170000 | 购买 |
| 8445 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 2026-06-25 | 2.71880000 | 3.48670000 | 购买 |
| 8446 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2026-06-25 | 3.11910000 | 3.42410000 | 购买 |
| 8447 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 2026-06-25 | 1.47300000 | 1.47300000 | 购买 |
| 8448 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 2017-10-19 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 8449 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 2026-06-25 | 1.35100000 | 1.54550000 | 购买 |
| 8450 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8451 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 2026-06-25 | 3.94700000 | 3.94700000 | 购买 |
| 8452 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2026-06-25 | 1.22660000 | 1.22660000 | 购买 |
| 8453 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2026-06-25 | 3.26050000 | 3.86050000 | 购买 |
| 8454 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 2026-06-25 | 1.08500000 | 1.22660000 | 购买 |
| 8455 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2026-06-25 | 3.19360000 | 3.78360000 | 购买 |
| 8456 | 004492 | 信诚至信 | 2017-12-19 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 8457 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 2019-09-04 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 8458 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 2026-06-25 | 1.78690000 | 1.78690000 | 购买 |
| 8459 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 2026-06-25 | 4.23140000 | 4.53140000 | 购买 |
| 8460 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 2026-06-25 | 1.52210000 | 1.68870000 | 购买 |